最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰保兴尊合债券A(005159) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1424867 | ||||||||
| 基金代码 | 005159 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码 基金名称 净值日期 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 004024 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 2018-12-31 193,450,643.49 1.1183 1.1183 004374 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A 2018-12-31 160,696,456.57 0.8199 0.9149 004375 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C 2018-12-31 138,409,224.36 0.8160 0.9110 005159 华泰保兴尊合债券型证券投资基金A 2018-12-31 130,061,204.65 1.0833 1.0833 005160 华泰保兴尊合债券型证券投资基金C 2018-12-31 96,646,379.53 1.0808 1.0808 005169 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A 2018-12-31 44,350,182.87 1.0132 1.0132 005170 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C 2018-12-31 1,981,489.41 1.0077 1.0077 005522 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018-12-31 225,787,834.07 0.9817 0.9817 005645 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018-12-31 694,301,457.05 1.0572 1.0572 005904 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金A 2018-12-31 119,565,623.33 0.8776 0.8776 005905 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金C 2018-12-31 24,739,110.87 0.8738 0.8738 005908 华泰保兴尊利债券型证券投资基金A 2018-12-31 199,830,611.65 1.0195 1.0195 005909 华泰保兴尊利债券型证券投资基金C 2018-12-31 57,081,738.53 1.0174 1.0174 006188 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2018-12-31 316,797,945.48 1.0219 1.0219 006385 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金A 2018-12-31 103,939,855.34 1.0017 1.0017 006386 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金C 2018-12-31 62,581,352.54 1.0014 1.0014 006642 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 2018-12-31 208,059,685.48 0.9907 0.9907 基金代码 基金名称 净值日期 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率 004493 华泰保兴货币市场基金A 2018-12-31 42,977,780.30 1.1055 4.136% 004494 华泰保兴货币市场基金B 2018-12-31 7,283,572,443.26 1.1713 4.382% |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |