华泰保兴尊合债券A(005159)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.172 |
1.3986 |
0.068% |
2024/4/22 |
1.1712 |
1.3978 |
-0.043% |
2024/4/19 |
1.1717 |
1.3983 |
-0.145% |
2024/4/18 |
1.1734 |
1.4 |
0.359% |
2024/4/17 |
1.1692 |
1.3958 |
0.3% |
2024/4/16 |
1.1657 |
1.3923 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.1656 |
1.3922 |
0.112% |
2024/4/12 |
1.1643 |
1.3909 |
0.103% |
2024/4/11 |
1.1631 |
1.3897 |
0.077% |
2024/4/10 |
1.1622 |
1.3888 |
0.06% |
2024/4/9 |
1.1615 |
1.3881 |
0.069% |
2024/4/8 |
1.1607 |
1.3873 |
0.121% |
2024/4/3 |
1.1593 |
1.3859 |
0.06% |
2024/4/2 |
1.1586 |
1.3852 |
0.06% |
2024/4/1 |
1.1579 |
1.3845 |
0% |
2024/3/29 |
1.1579 |
1.3845 |
0.078% |
2024/3/28 |
1.157 |
1.3836 |
0% |
2024/3/27 |
1.157 |
1.3836 |
0.052% |
2024/3/26 |
1.1564 |
1.383 |
-0.026% |
2024/3/25 |
1.1567 |
1.3833 |
-0.009% |
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