最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1424 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛基金管理有限公司同德证券投资基金投资组合公告（2002年第2号） | ||||||||
| 信息全文 | （2002年第2号） 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2002年7月16日复核了本公告。 截止2002年6月30日,同德证券投资基金资产净值为514,285,735.75元。每份基金单位资产净值为1.0286元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 5,650,983.10 1.10% 2 采掘业 3 制造业 144,347,281.05 28.07% 其中：食品、饮料 27,840,312.48 5.41% 纺织、服装、皮毛 1,228,250.00 0.24% 木材、家具 造纸、印刷 14,974,167.55 2.91% 石油、化学、塑胶、塑料 18,513,237.52 3.60% 电子 金属、非金属 5,878,448.00 1.14% 机械、设备、仪表 31,082,956.52 6.05% 医药、生物制品 30,419,500.36 5.92% 其他制造业 14,410,408.62 2.80% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 33,344,144.72 6.48% 5 建筑业 8,510,405.08 1.65% 6 交通运输、仓储业 43,232,418.37 8.41% 7 信息技术业 47,072,106.43 9.15% 8 批发和零售贸易 13,417,284.00 2.61% 9 金融、保险业 20,738,432.00 4.03% 10 房地产业 24,973,983.13 4.86% 11 社会服务业 16,331,901.42 3.18% 12 传播与文化产业 13 综合类 8,088,048.26 1.57% 合 计 365,706,987.56 71.11% （二）国债、货币资金合计 截止2002年6月30日,同德证券投资基金持有国债及货币资金为148,209,069.30元,占基金资产净值的28.82%。其中国债投资115,885,922.70元,占基金资产净值22.53%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值（元） 占净值比例 1 上港集箱 25,656,885.50 4.99% 2 中兴通讯 24,199,600.00 4.71% 3 招商银行 20,738,432.00 4.03% 4 创智科技 12,628,792.40 2.46% 5 中信国安 10,035,394.03 1.95% 6 双汇发展 9,436,912.48 1.84% 7 平高电气 8,702,779.52 1.69% 8 北京城建 8,510,405.08 1.65% 9 贵航股份 8,393,432.00 1.63% 10 云 天 化 8,377,500.00 1.63% 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （三）基金应收利息、应收国债利息、证券清算款、待摊费用、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额369,678.89元,与股票市值365,706,987.56元,国债及货币资金合计148,209,069.30元相加后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零二年七月十八日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |