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| 国融融君混合A(006231) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1423728 | ||||||||
| 基金代码 | 006231 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管理有限公司就旗下开放式基金2018年年度最后一个自然日（2018年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类 006009 36,337,555.04 0.9946 0.9946 国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类 006010 42,683,459.52 0.9919 0.9919 国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类 006231 175,341,292.29 0.9927 0.9927 国融融俊灵活配置混合型证券投资基金C类 006232 21,814,682.97 0.9914 0.9914 以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。 国融基金管理有限公司 2018年1月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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