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| 英大睿鑫C(003447) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1423564 | ||||||||
| 基金代码 | 003447 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 10 | ||||||||
| 标题 | 英大基金关于旗下基金2018年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 英大基金关于旗下基金 2018年年度最后一个市场交易日 基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，英大基金管理有限公司公告2018年年度最后一个市场交易日（2018年12月31日）旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值 (元) 基金份额净值 （元） 基金份额累计净值（元） 650001 英大纯债债券 A 321,336,573.34 1.1194 1.3814 650002 英大纯债债券 C 117,799,815.46 1.1038 1.3308 000458 英大领先回报 65,634,660.98 0.7567 1.4167 001270 英大灵活配置 A 1,295,262.77 0.9853 1.0353 001271 英大灵活配置 B 150,634,601.02 0.9651 1.0151 001607 英大策略优选A 89,263,075.19 1.0141 1.0141 001608 英大策略优选C 884,917.79 0.9744 0.9744 001678 英大国企改革 36,427,110.49 1.0118 1.0118 003446 英大睿鑫灵活配置A 76,455,599.89 0.9672 1.0172 003447 英大睿鑫灵活配置C 62,528.84 0.9550 1.0050 003713 英大睿盛灵活配置A 127,662,331.43 0.8398 0.9198 003714 英大睿盛灵活配置C 4,718.24 0.8452 0.9252 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 7 日年化收益率(%) 000912 英大现金宝 880,860,890.35 3.1453 3.894 英大基金管理有限公司 2019年01月02日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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