基金经理：张媛
| 单位净值:1.6460 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.7460 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大睿鑫C(003447)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/25 | 1.646 | 1.746 | -0.357% | |
| 2024/4/24 | 1.6519 | 1.7519 | 0.572% | |
| 2024/4/23 | 1.6425 | 1.7425 | -0.599% | |
| 2024/4/22 | 1.6524 | 1.7524 | -0.205% | |
| 2024/4/19 | 1.6558 | 1.7558 | -0.838% | |
| 2024/4/18 | 1.6698 | 1.7698 | -0.465% | |
| 2024/4/17 | 1.6776 | 1.7776 | 1.784% | |
| 2024/4/16 | 1.6482 | 1.7482 | -1.776% | |
| 2024/4/15 | 1.678 | 1.778 | 1.482% | |
| 2024/4/12 | 1.6535 | 1.7535 | -0.499% | |
| 2024/4/11 | 1.6618 | 1.7618 | 0.356% | |
| 2024/4/10 | 1.6559 | 1.7559 | -1.134% | |
| 2024/4/9 | 1.6749 | 1.7749 | 0.036% | |
| 2024/4/8 | 1.6743 | 1.7743 | -0.935% | |
| 2024/4/3 | 1.6901 | 1.7901 | -0.142% | |
| 2024/4/2 | 1.6925 | 1.7925 | -0.248% | |
| 2024/4/1 | 1.6967 | 1.7967 | 1.959% | |
| 2024/3/29 | 1.6641 | 1.7641 | 1.272% | |
| 2024/3/28 | 1.6432 | 1.7432 | 0.569% | |
| 2024/3/27 | 1.6339 | 1.7339 | -1.667% | |
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