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| 富荣福鑫混合A(004794) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1422792 | ||||||||
| 基金代码 | 004794 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 富荣基金管理有限公司旗下公募基金2018年年度最后一个市场自然日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 富荣基金管理有限公司旗下公募基金2018年年度最后一个市场自然日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人复核，富荣基金管理有限公司旗下公募基金2018年年度最后一个市场自然日（2018年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 003467 富荣货币A 23,976,463.11 1.1347 4.186% 003468 富荣货币B 2,758,540,967.19 1.2005 4.437% 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 004441 富荣富兴纯债 174,482,184.27 1.0705 1.0935 003999 富荣富祥纯债 127,409,961.52 1.0724 1.0954 004792 富荣富乾债券A 3,095,817,978.93 1.0208 1.0704 004793 富荣富乾债券C 4,938,434.69 1.0085 1.0580 004794 富荣福鑫混合A 31,690,456.05 0.9917 0.9917 004795 富荣福鑫混合C 20,847,341.85 0.9896 0.9896 005104 富荣福康混合A 27,997,766.84 0.7146 0.7146 005105 富荣福康混合C 19,049,890.96 0.7143 0.7143 004790 富荣福安混合A 147,914.97 0.8326 0.8326 004791 富荣福安混合C 11,645,615.25 0.8318 0.8318 004788 富荣福泰混合A 119,435.59 0.7093 0.7093 004789 富荣福泰混合C 13,461,973.33 0.7085 0.7085 005164 富荣福锦混合A 25,260.88 0.8165 0.8165 005165 富荣福锦混合C 78,481,749.99 0.8090 0.8090 005173 富荣富安债券A 726.44 1.0398 1.0398 005174 富荣富安债券C 82,920,206.77 1.0363 1.0363 006109 富荣价值精选混合A 38,999.26 0.7859 0.7859 006110 富荣价值精选混合C 15,699,590.40 0.7849 0.7849 006488 富荣富开1-3年国开债纯债 203,404,127.77 1.0069 1.0069 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司 2019年01月02日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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