单位(元)富荣福鑫混合A(004794)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
258,093 |
316,849 |
1,461,961 |
659,699 |
结算备付金 |
67,330 |
70,431 |
89,527 |
65,274 |
存出保证金 |
4,975 |
7,687 |
8,886 |
4,933 |
交易性金融资产 |
2,464,587 |
5,269,149 |
3,820,931 |
5,113,302 |
其中:股票投资 |
2,464,587 |
5,269,149 |
3,820,931 |
5,113,302 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
143,150 |
167,154 |
241,755 |
206,787 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
300 |
2,204 |
1,522 |
1,155 |
其他资产 |
- |
25,879 |
- |
- |
资产总计 |
2,938,435 |
5,859,354 |
5,624,583 |
6,051,150 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
15,612 |
87,173 |
3,849 |
35,225 |
应付赎回款 |
129 |
748 |
340 |
230 |
应付管理人报酬 |
1,997 |
2,933 |
2,917 |
3,137 |
应付托管费 |
333 |
489 |
486 |
523 |
应付销售服务费 |
246 |
384 |
388 |
447 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
21,233 |
47,901 |
26,373 |
109,289 |
负债合计 |
39,550 |
139,629 |
34,353 |
148,851 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,525,575 |
5,973,092 |
5,672,232 |
4,682,079 |
未分配利润 |
-626,691 |
-253,367 |
-82,003 |
1,220,221 |
所有者权益合计 |
2,898,884 |
5,719,725 |
5,590,229 |
5,902,300 |
负债和所有者权益总计 |
2,938,435 |
5,859,354 |
5,624,583 |
6,051,150 |
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