最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中庚价值领航混合(006551) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1421685 | ||||||||
| 基金代码 | 006551 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中庚基金管理有限公司2018年12月31日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中庚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2018年12月31日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值披露如下（单位：人民币元）： 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额 净值 基金份额 累计净值 006551 中庚价值领航混合型证券投资基 金 894,135,555.96 1.0006 1.0006 以上数据已经托管人复核，特此公告。 中庚基金管理有限公司 2019年1月2日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |