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| 中海纯债债券C(000299) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1421502 | ||||||||
| 基金代码 | 000299 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海纯债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018-12-31 公告送出日期：2019-01-01 基金名称 中海纯债债券型证券投资基金 基金简称 中海纯债债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000298 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值 125,200,250.89 基金份额净值（单位：人民币元） 1.053 基金份额累计净值（单位：人民币元） 1.053 下属各类别基金的基金简称 中海纯债债券A 中海纯债债券C 下属各类别基金的交易代码 000298 000299 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 65,627,420.31 59,572,830.58 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.061 1.044 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.201 1.184 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - 注： - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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