基金经理:王影峰
单位净值:1.1990 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3470 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海纯债债券C(000299)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 303,921 | 77,093 | 44,575 | 27,697 |
基金本期净收益(元) | 235,800 | 82,147 | 69,866 | 20,423 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0049 | 0.0037 | 0.007 |
期末基金资产净值(元) | 15,003,100 | 16,417,000 | 19,221,000 | 5,516,810 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.192 | 1.179 | 1.174 | 1.17 |