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基金久富(184720) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1420 | ||||||||
基金代码 | 184720 | ||||||||
公告日期 | 2002-07-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 久富证券投资基金投资组合公告(2002年第1号) | ||||||||
信息全文 | 一、重要提示 本基金的托管人交通银行已于2002年7月17日复核了本公告。 截止2002年6月30日,久富证券投资基金资产净值为527,136,351.70元,单位净值为1.0543元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 市值占净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 -- -- 2 B 采掘业 -- -- 3 C 制造业 102,627,332.31 19.47% 其中:C0 食品、饮料 15,367,830.45 2.92% C1 纺织、服装、皮毛 1,114,500.00 0.21% C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 941,442.00 0.18% C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,703,600.00 0.51% C5 电子 41,869,354.61 7.94% C6 金属、非金属 5,701,828.58 1.08% C7 机械、设备、仪表 17,059,872.96 3.24% C8 医药、生物制品 13,326,903.71 2.53% C99 其他制造业 4,542,000.00 0.86% 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 20,305,132.90 3.85% 5 E 建筑业 16,161,880.76 3.07% 6 F 交通运输、仓储业 16,444,935.17 3.12% 7 G 信息技术业 119,069,046.89 22.59% 8 H 批发和零售贸易 12,137,337.82 2.30% 9 I 金融、保险业 53,383,040.90 10.13% 10 J 房地产业 -- -- 11 K 社会服务业 9,264,700.00 1.76% 12 L 传播与文化产业 14,131,052.16 2.68% 13 M 综合类 10,169,198.93 1.93% 合 计 373,693,657.84 70.89% (二)债券(不包括国债)合计 截止2002年6月30日,本基金持有的债券(不包括国债)市值合计为19,371,877.50元(不包括应计利息),占基金资产净值的3.67%。 (三)国债、货币资金合计 截止2002年6月30日,基金持有的国债市值及货币资金合计为元236,137,409.51国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的44.80%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值(元) 市值占净值比例(%) 1 中信国安 29,191,203.06 5.54% 2 深发展A 28,590,527.40 5.42% 3 清华同方 27,774,009.52 5.27% 4 东软股份 18,649,400.00 3.54% 5 中兴通讯 18,312,939.48 3.47% 6 上海贝岭 15,039,097.60 2.85% 7 中铁二局 15,030,880.76 2.85% 8 歌华有线 14,131,052.16 2.68% 9 长城电脑 12,381,848.71 2.35% 10 贵州茅台 11,770,354.44 2.23% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 (三)截止2002年6月30日,本基金其他应收应付款项为贷方余额102,066,593.15元,与股票市值373,693,657.84元、债券市值(不包括国债)19,371,877.50元、国债市值及货币资金236,137,409.51元之和相抵后等于基金净值。其他应收应付款项包括:深圳交易保证金、应收股利、应收利息、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。 长城基金管理有限公司 2002年7月18日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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