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| 诺安增利债券B(320009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 141396 | ||||||||
| 基金代码 | 320009 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-11-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持部分债券估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下诺安增利债券型证券投资基金所持有的11国债13（代码：019113）于2011年11月23日交易不活跃，在交易所收盘价格严重偏离公允价值。 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）及本公司的相关规定，经与基金托管人中国工商银行协商一致，本公司决定于2011年11月23日对前述基金持有的11国债13采用2011年11月22日交易所收盘价予以估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所当日收盘价进行估值。届时不再另行公告。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一一年十一月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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