基金经理：张立
| 单位净值:1.4920 | 累计净值:1.6570 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安增利债券B(320009)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.492 | 1.657 | 0% | |
| 2024/4/29 | 1.492 | 1.657 | 0.201% | |
| 2024/4/26 | 1.489 | 1.654 | 0.337% | |
| 2024/4/25 | 1.484 | 1.649 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.484 | 1.649 | 0.067% | |
| 2024/4/23 | 1.483 | 1.648 | 0.067% | |
| 2024/4/22 | 1.482 | 1.647 | 0.068% | |
| 2024/4/19 | 1.481 | 1.646 | -0.135% | |
| 2024/4/18 | 1.483 | 1.648 | 0.067% | |
| 2024/4/17 | 1.482 | 1.647 | 0.203% | |
| 2024/4/16 | 1.479 | 1.644 | -0.27% | |
| 2024/4/15 | 1.483 | 1.648 | 0.135% | |
| 2024/4/12 | 1.481 | 1.646 | -0.067% | |
| 2024/4/11 | 1.482 | 1.647 | 0% | |
| 2024/4/10 | 1.482 | 1.647 | -0.135% | |
| 2024/4/9 | 1.484 | 1.649 | 0% | |
| 2024/4/8 | 1.484 | 1.649 | -0.403% | |
| 2024/4/3 | 1.49 | 1.655 | 0.134% | |
| 2024/4/2 | 1.488 | 1.653 | 0% | |
| 2024/4/1 | 1.488 | 1.653 | 0.541% | |
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