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基金通宝(184738)  基金公开信息
流水号 1408
基金代码 184738
公告日期 2002-07-18
编号 1
标题 通宝证券投资基金投资组合公告(2002年第2号)
信息全文 一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2002年7月17日复核了本公告。
截止2002年6月30日，通宝证券投资基金资产净值为505,343,216.81元。 每份基金单位资产净值为1.0107元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合

序号 分 类 市值（元） 市值占净值
比例（％）
1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00％
2 采掘业 8,540,000.00 1.69％
3 制造业 161,135,417.79 31.89％
其中：C0 食品、饮料 0.00 0.00％
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00％
C2 木材、家具 0.00 0.00％
C3 造纸、印刷 27,443,435.74 5.43％
C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,448,917.52 3.26％
C5 电子 29,352,894.84 5.81％
C6 金属、非金属 0.00 0.00％
C7 机械、设备、仪表 59,320,711.77 11.74％
C8 医药、生物制品 26,298,457.92 5.20％
C9 其他制造业 2,271,000.00 0.45％
4 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00％
5 建筑业 0.00 0.00％
6 交通运输、仓储业 0.00 0.00％
7 信息技术业 78,297,956.86 15.49％
8 批发和零售贸易 5,307,143.80 1.05％
9 金融、保险业 3,578,432.00 0.71％
10 房地产业 0.00 0.00％
11 社会服务业 5,211,052.10 1.03％
12 传播与文化产业 5,878,146.90 1.16％
13 综合类 9,163,000.00 1.81％
总 计 277,111,149.45 54.83％

（二）国债、货币资金合计
截止2002年6月30日，通宝证券投资基金持有国债（不含应收利息）及货币资金为247,652,927.09元，占基金资产净值的49.01％。
三、基金投资前十名股票明细

序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值的比例
1 华泰股份 27,443,435.74 5.43％
2 宁波韵升 22,663,332.91 4.48％
3 TCL 通讯 18,971,415.00 3.75％
4 天通股份 16,166,894.84 3.20％
5 三佳模具 12,220,173.00 2.42％
6 创智科技 11,255,978.58 2.23％
7 迪康药业 10,103,294.88 2.00％
8 恒瑞医药 9,517,163.04 1.88％
9 甬 成 功 9,367,066.21 1.85％
10 复旦复华 9,163,000.00 1.81％

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。
（二）货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
（三）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10 ％。
（四）截止2002年6月30日，基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用、卖出回购款、回购利息及其他应收应付款项合计为贷方余额19,420,859.73元，与股票市值277,111,149.45元、国债及货币资金合计247,652,927.09元相加后等于基金资产净值。

融通基金管理有限公司
二○○二年七月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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