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| 东方金账簿货币A(400005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14058 | ||||||||
| 基金代码 | 400005 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）经中国证监会证监基金字【2006】106 号文批准，于2006 年7 月3 日起向社会公开募集。截止到2006 年7 月28 日，募集工作已顺利结束。 经北京天华会计师事务所验资，本次募集的有效认购户数为2,749 户，净销售金额为人民币489,924,256.22 元，折合基金份额489,924,256.22 份；认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币65,252.62 元，利息折算为基金份额归基金份额持有人所有。上述资金已于2006 年8 月1 日全额划入本基金在基金托管人中国民生银行股份有限公司开立的“东方金账簿货币市场基金托管专户”。 按照每份基金份额面值1.00 元计算，本次募集期的有效认购份额489,924,256.22份，利息结转的基金份额65,252.62 份，两项合计共489,989,508.84 份基金份额。 本基金在基金合同生效前所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，本基金募集符合有关条件，东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006 年8 月2 日获得书面确认，基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前2 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2006 年8 月3 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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