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| 方正富邦富利纯债C(006732) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1400250 | ||||||||
| 基金代码 | 006732 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称方正富邦富利纯债 基金主代码 006731 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 5日 基金管理人名称方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《方正富邦富利纯债债券型发起式 证券投资基金基金合同》、《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说 明书》等 下属分级基金的基金简称方正富邦富利纯债 A 方正富邦富利纯债 C 下属分级基金的交易代码 006731 006732 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1953号 基金募集期间自 2018年 12月 3日至 2018年 12月 3日止 验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018年 12月 4日 募集有效认购总户数(单位:户) 2 份额级别方正富邦富利纯 债 A 方正富邦富利纯 债 C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 10,000,000.00 1,000.00 10,001,000.00 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 0.00 0.00 0.00 募集份额(单位:份) 有效认购份额 10,000,000.00 1,000.00 10,001,000.00 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00 合计 10,000,000.00 1,000.00 10,001,000.00 募集期间基金管理人 运用固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 占基金总份额比例 100.00% 0.00% 99.99% 其他需要说明的事项无无 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基 金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 1,000.00 1,000.00 占基金总份额比例 0.00% 100.00% 0.01% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年 12月 5日 注: 1、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量情况: 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 3、单一份额类别的募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金或募集期间基金管理人的从业人员认购本基金占基金总份额比例的计算方法为:基金管理人运用固有资金或基金管理人的从业人员认购的单一份额类别的基金份额占该份额类别基金份额数的比例。 4、募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金或募集期间基金管理人的从业人员认购本基金占基金总份额的合计比例的计算方法为:基金管理人运用固有资金或基金管理人的从业人员认购的基金份额占基金合计份额数的比例。 3 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺持 有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 99.99% 10,000,000.00 99.99% 自基金合同生效 之日起不少于 3 年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 99.99% 10,000,000.00 99.99% 自基金合同生效 之日起不少于 3 年 4 其他需要提示的事项 (1)发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售代理机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.founderff.com)或客户服务电话(400-818-0990)查询交易确认情况。 (2)根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上予以披露。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时,应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 2018年12月6日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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