基金经理:区德成
单位净值:1.0793 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1793 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦富利纯债C(006732)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 459,524 | 305,381 | 35,689 | 71,372 |
基金本期净收益(元) | 718,792 | 126,274 | 138,242 | 59,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0232 | 0.0035 | 0.0191 |
期末基金资产净值(元) | 52,804,800 | 71,302,800 | 10,234,000 | 6,457,790 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1023 | 1.0876 | 1.0915 | 1.0851 |