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银河君腾混合A(519633)  基金公开信息
流水号 1396308
基金代码 519633
公告日期 2018-11-28
编号 5
标题 银河基金管理有限公司关于旗下资产管理产品所持有债券估值调整的提示性公告
信息全文 根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、银河基金管理有限公司(以下简称“我公司”)的估值政策和程序等有关规定,为使本基金管理人旗下相关资产管理产品的估值公平、合理,我公司与基金托管人协商一致,自2018年11月27日起,对本公司旗下资产管理产品持有的“16鲁万通(证券代码:136665)”、“16鲁通02(证券代码:136859)”进行估值调整,估值价格均为38.50元。
特此公告。
    银河基金管理有限公司
2018年11月28日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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