单位(元)银河君腾混合A(519633)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
-12,447,065 |
20,679,434 |
10,067,844 |
利息收入 |
1,189,765 |
14,940,526 |
6,645,293 |
其中:存款利息收入 |
68,258 |
3,554,736 |
3,425,824 |
债券利息收入 |
770,491 |
7,644,256 |
1,747,022 |
资产支持证券利息收入 |
100,811 |
38,658 |
- |
买入返售金融资产收入 |
250,205 |
3,702,877 |
1,472,448 |
投资收益 |
-8,341,096 |
8,966,314 |
959,463 |
其中:股票投资收益 |
-9,155,687 |
7,962,397 |
610,216 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-50,422 |
-737,534 |
83,647 |
资产支持证券投资收益 |
36,306 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
828,707 |
1,741,451 |
265,600 |
公允价值变动收益 |
-5,295,774 |
-3,227,649 |
2,463,058 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
40 |
243 |
29 |
费用 |
1,374,999 |
4,369,034 |
1,557,731 |
管理人报酬 |
405,540 |
2,667,837 |
1,188,491 |
托管费 |
67,590 |
444,640 |
198,082 |
销售服务费 |
20,236 |
158 |
99 |
交易费用 |
772,047 |
947,062 |
77,759 |
利息支出 |
14,844 |
117,468 |
24,207 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
14,844 |
117,468 |
24,207 |
其他费用 |
93,114 |
191,869 |
69,093 |
利润总额 |
-13,822,064 |
16,310,400 |
8,510,113 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,822,064 |
16,310,400 |
8,510,113 |
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