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| 农银中小盘混合(660005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 138555 | ||||||||
| 基金代码 | 660005 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 辉煌科技（代码：００２２９６）于２０１１年１０月２１日恢复交易，但其交易未体现活跃市场交易特征，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号）的规定以及《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》、《农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金合同》的约定，经与托管行中国建设银行协商，我公司决定继续采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”对旗下农银汇理策略价值基金和农银汇理中小盘基金所持有的辉煌科技（代码：００２２９６）进行估值，在其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一一年十月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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