单位(元)农银中小盘混合(660005)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-111,753,855 |
-28,629,903 |
-201,564,506 |
-66,652,520 |
利息收入 |
490,880 |
225,208 |
654,332 |
348,228 |
其中:存款利息收入 |
486,442 |
225,208 |
649,736 |
343,632 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
4,438 |
- |
4,596 |
4,596 |
投资收益 |
-146,198,933 |
-80,376,093 |
-62,654,319 |
-55,960,672 |
其中:股票投资收益 |
-150,697,667 |
-83,668,351 |
-65,253,334 |
-58,267,761 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,724 |
1,174 |
1,148 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
4,495,011 |
3,291,084 |
2,597,868 |
2,307,090 |
公允价值变动收益 |
33,924,346 |
51,503,424 |
-139,622,219 |
-11,070,134 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
29,852 |
17,557 |
57,699 |
30,056 |
费用 |
10,129,233 |
5,839,033 |
13,568,939 |
6,692,261 |
管理人报酬 |
8,490,202 |
4,907,486 |
11,434,580 |
5,629,574 |
托管费 |
1,415,034 |
817,914 |
1,905,763 |
938,262 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
223,985 |
113,629 |
228,592 |
124,424 |
利润总额 |
-121,883,088 |
-34,468,936 |
-215,133,445 |
-73,344,781 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-121,883,088 |
-34,468,936 |
-215,133,445 |
-73,344,781 |
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