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| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 13813 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同德证券投资基金2006年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年4月1日起至2006年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称：基金同德 2、基金代码：500039 3、基金运作方式：契约型封闭式 4、基金合同生效日：1992年12月1日 5、报告期末基金份额总额：5亿份 6、投资目标：本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 7、投资策略： （1）资产配置策略 投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定资产配置比例。当判断后市多头特征明显时，将显著增加股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应减少；反之，当判断后市空头特征明显时，将显著减少股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应增加。 （2）股票投资策略 成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投资时主要考虑以下几方面 预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平； 公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润总额的比例较大； 在保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平均水平； 预期公司发展将发生积极变化，从而使其未来盈利能力有实质性改善； 公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势。 根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型股票的初选范围，并在此基础上，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值特征。在投资时，按投资决策委员会确定的资产配置比例，选取成长型特征最明显的股票进行组合投资。 8、业绩比较基准：无 9、风险收益特征：无 10、基金管理人：长盛基金管理有限公司 11、基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 2006年2季度主要财务指标 指标名称 金额（人民币元） 基金本期净收益 96,977,457.57 基金份额本期净收益（元/份） 0.1940 期末基金资产净值 798,843,202.33 期末基金份额净值（元/份） 1.5977 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二） 本报告期基金份额净值增长率 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 2006年2季度 28.48% 0.0367 注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。 （三） 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金同德累计份额净值增长率历史走势图 (2000年10月20日至2006年6月30日) 四、管理人报告 （一）基金经理小组简介 田荣华，经济学硕士学位，历任北京证券深圳业务部总经理、国信证券深圳红荔路营业部总经理；2004年4月加入长盛基金管理公司，担任基金同盛基金经理助理、基金同智基金经理、长盛成长价值基金基金经理、现任本基金基金经理。 邓永明，男，研究生学历，1999年4月到2005年7月就职于大成基金管理有限公司，曾任职研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部，任基金同益基金经理助理，现任本基金基金经理。 （二）本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内，严格按照《基金法》和《同德证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，管理和运用基金资产。投资活动中力求勤勉尽责，努力为提高基金收益工作。基金同德投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内业绩表现和投资策略 1、行情回顾和运作分析 二季度，股票市场基本呈单边加速上扬的态势，是本轮行情涨幅最大的一个季度。其中，机械、军工、食品饮料以及商业零售行业成为这一阶段表现最为突出的板块，整体涨幅远超市场平均水平。与此同时，有色金属板块受国际金属期货价格的影响，在本季度后期出现急速回调，表现出剧烈波动的特征。 本基金认为，股权分置问题的解决，为今后证券市场健康发展打下坚实的基础，未来长期内，我国证券市场将逐渐向好并趋于完善，市场的牛市条件已经具备。在判断市场格局发生根本性转变的情况下，我们加大了股票资产的配置力度，重点选择了食品饮料、商业零售中具有品牌和管理优势以及通过资产重组实现企业经营业绩大幅转变的公司，取得较好的收益。对于有色金属板块，我们觉得，国内有色金属板块的走势与国际金属期货价格走势相关性较强，而国际有色金属期货的剧烈波动，使得我们在投资决策中比较谨慎。 2、本基金业绩表现 截止到报告末，本基金份额净值为1.5977元，本报告期份额净值增长率为28.48％，同期上证A股增长率为28.80%,本基金净值表现略弱于大盘。 3、市场展望和投资策略 展望后市，我们认为，股权分置问题即将彻底解决，使得市场的结构发生了根本性转变，特别是大型国企股中国银行实质性回归A股市场，结束了我国资本市场较长时间暂停新股发行的历史，也意味着资本市场将进入全流通时代的发展阶段，是一个具有划时代意义的标志。我们认为，未来一段时间内大型企业上市将成为资本市场发展的主导力量，实体经济将向具有核心竞争力和技术创新能力的行业和企业集中。 我们认为，"十一五"期间，我国经济增长的方式发生了根本性转变，科学发展观将深入到各个行业和各个领域。围绕着这些政策变化，我们将集中精力深入研究那些符合国家产业政策和科技规划纲要的行业，特别是在电力设备、铁路建设、节能环保、科技创新以及重点装备制造业和军工等行业中挖掘未被市场充分认识和完全理解的企业，作为我们投资的备选品种。我们将通过不懈的努力，力争为持有人获得满意的回报。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例 股票市值 623,575,867.06 73.94% 债券市值 164,606,092.38 19.52% 权证市值 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 47,580,677.28 5.64% 其他资产 7,586,819.05 0.90% 资产合计 843,349,455.77 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 79,705,128.41 9.98% C 制造业 280,115,848.66 35.06% C0 食品、饮料 122,808,559.18 15.37% C1 纺织、服装、皮毛 3,215,000.00 0.40% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 33,216,255.70 4.16% C5 电子 11,475,000.00 1.44% C6 金属、非金属 45,746,771.25 5.73% C7 机械、设备、仪表 50,994,262.53 6.38% C8 医药、生物制品 12,660,000.00 1.58% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 9,708,000.00 1.22% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 22,611,000.00 2.84% G 信息技术业 72,072,287.67 9.02% H 批发和零售贸易 70,087,575.46 8.77% I 金融、保险业 40,530,960.00 5.07% J 房地产业 26,324,000.00 3.30% K 社会服务业 1,144,859.50 0.14% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 21,276,207.36 2.66% 合计 623,575,867.06 78.06% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 1 000895 双汇发展 1,300,000 40,326,000.00 5.05% 2 600036 G 招 行 5,000,000 38,800,000.00 4.86% 3 002024 苏宁电器 720,000 37,058,400.00 4.64% 4 000858 G 五粮液 2,301,404 33,899,680.92 4.24% 5 600583 G 海 工 1,380,000 31,671,000.00 3.96% 6 600028 中国石化 5,003,400 31,471,386.00 3.94% 7 600406 国电南瑞 1,050,000 28,654,500.00 3.59% 8 000792 G 钾 肥 1,192,595 23,923,455.70 2.99% 9 000063 G 中 兴 800,000 22,960,000.00 2.87% 10 000898 G 鞍 钢 3,500,000 21,175,000.00 2.65% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 国 债 149,688,592.38 18.74% 金 融 债 14,917,500.00 1.87% 央行票据 0.00 0.00% 企 业 债 0.00 0.00% 可 转 债 0.00 0.00% 合 计 164,606,092.38 20.61% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 1 99国债05 46,043,223.78 5.76% 2 20国债10 38,167,911.60 4.78% 3 20国债04 36,947,517.00 4.63% 4 02国债14 25,504,140.00 3.19% 5 05国开09 14,917,500.00 1.87% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票，均为投资于基金合同规定备选股票库之内股票。 3、报告期末其他资产构成 其他资产项目 金额（人民币元） 交易保证金 910,000.00 应收证券清算款 3,555,282.33 应收股利 313,200.00 应收利息 2,778,336.72 其他应收款 30,000.00 合 计 7,586,819.05 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金期末未持有可转换债券。 5、报告期内获得权证明细 获取方式 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额（人民币元） 主动持有 无 无 0 0.00 被动持有 038008 钾肥JTP1 425,927 0.00 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 项 目 持有同德基金份额（份） 占基金总份额的比例 截止2006年3月31日持有份额 15,489,607 3.10% 本季度增持份额 15,416,841 3.08% 截止2006年6月30日持有份额 30,906,448 6.18% 其中作为发起人持有份额 1,000,000 0.20% 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会关于广东省金券基金、粤东国债投资受益凭证及金信基金清理规范方案的批复 2、中国证券监督管理委员会关于同意同德证券投资基金上市、扩募和续期的批复 3、同德证券投资基金基金合同 4、同德证券投资基金托管协议 5、报告期内披露的各项公告原件 6、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 （二）存放地点和查阅方式 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二○○六年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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