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| 基金久富(184720) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1381 | ||||||||
| 基金代码 | 184720 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-06-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 久富证券投资基金份额变动、续期及扩募获配可流通部分上市公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 · 久富证券投资基金扩募工作已于2002年5月28日完成，基金久富成功扩募到5亿份基金单位。 · 基金久富本次扩募可流通的基金单位（包括配售余额由承销商包销的部分）共241,302,440份基金单位，将于2002年6月6日在深圳证券交易所上市交易，基金发起人认购的5,000,000份基金单位暂不上市流通。 · 基金久富上市后存续期延长5年至2007年5月20日止。 · 长城基金管理有限公司确信本公告不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。 一、 本次基金份额变动、续期的原因 基金管理人长城基金管理有限公司根据基金2001年临时持有人大会通过的授权，向中国证监会提出基金久富的上市、续期、扩募申请，经中国证监会《关于久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2002〗 11号文）批准，本基金总份额由原253,697,560份基金单位扩募至5亿份基金单位，存续期延长5年至2007年5月20日止。 本次扩募的《扩募说明书》和《扩募配售办法公告》已分别刊登在2002年5月10日的《中国证券报》和《证券时报》上，有关扩募缴款的提示性公告也于2002年5月20日在上述报刊上刊登。 本次扩募的权益登记日为2002年5月15日，除权基准日为2002年5月16日，基金持有人和发起人认购缴款起止日期为2002年5月16日至2002年5月22日，承销商包销缴款的日期为2002年5月23日。 本次基金扩募共配售246,302,440份基金单位，其中，先由基金发起人长城基金管理有限公司和长城证券有限责任公司认购基金总份额的1％，即500万份基金单位，余下按1：0.9511422的比例向权益登记日在册的基金持有人配售，持有人放弃认购部分由主承销商长城证券有限责任公司包销。 本次基金扩募配售价格按照每基金单位面值加0.01元扩募费用计算，面值为1.00元，配售价格为1.01元人民币，发起人的认购价格及承销商包销价格均为1.01元人民币。 截止2002年5月28日，本次扩募完成验资工作，深圳天健信德会计师事务所出具了《关于久富证券投资基金的验资报告》（信德验资报字[2002〗第11号），基金久富成功扩募到5亿份基金单位，其中发起人长城证券有限责任公司和长城基金管理有限公司分别认购250万份，基金持有人实际配售数量123,294,685份基金单位，主承销商长城证券有限责任公司包销剩余的118,007,755份基金单位。 二、 基金份额变动情况 基金名称：久富证券投资基金 每份基金单位面值：1.00元 基金份额变动表： (单位：份基金单位) 项目 扩募前份额 配售增加份额 扩募后份额 比例 发起人份额 0 5,000,000 5,000,000 1％ 公众投资者份额 253,697,560 241,302,440 495,000,000 99％ 总份额 253,697,560 246,302,440 500,000,000 100％ 注：发起人扩募增加部分为长城基金管理有限公司和长城证券有限责任公司认购部分之和。 三、 基金扩募后前十名基金持有人及持有数量 截止2002年5月31日 序号 持有人姓名 持有基金单位(份) 所占比例 1 长城证券有限责任公司 120,507,755 24.10％ 2 华安财产保险股份有限公司 9,995,061 2.00％ 3 中国人寿保险公司 5,950,895 1.19％ 4 王薇 3,631,105 0.73％ 5 长城基金管理有限公司 2,500,000 0.50％ 6 吴韬 2,169,411 0.43％ 7 陈瑞勇 1,990,000 0.40％ 8 沈洁萍 1,889,000 0.38％ 9 李小芽 1,575,000 0.32％ 10 陆嘉健 1,300,000 0.26％ 注：长城证券有限责任公司持有份额为发起人认购及余额包销部分之和。 四、 续期 根据中国证监会《关于久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2002]11号文），基金上市后，基金存续期延长5年至2007年5月20日。 五、 扩募配售可流通部分上市 基金久富本次扩募可流通的基金单位（包括配售余额由承销商包销的部分）共241,302,440份基金单位，将于2002年6月6日在深圳证券交易所上市交易。基金发起人持有的500万份基金单位此次暂不上市流通，具体上市流通的时间和数量将根据有关规定另行公告。 六、 备查文件 1） 原富岛基金、兴沈基金、久盛基金2001年临时持有人大会决议 2） 中国证监会《关于久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2002]11号文） 3） 《久富证券投资基金扩募说明书》、《久富证券投资基金扩募配售办法公告》 4） 《久富证券投资基金基金契约》 5） 《关于久富证券投资基金验资报告》（信德验资报字[2002〗第11号） 长城基金管理有限公司 2002年6月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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