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大摩货币(163303) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 137335 | ||||||||
基金代码 | 163303 | ||||||||
公告日期 | 2011-09-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 2011年度摩根士丹利华鑫货币市场基金国庆假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | ||||||||
信息全文 | 公告送出日期:2011年9月27日 1.公告基本信息 基金名称 摩根士丹利华鑫货币市场基金 基金简称 大摩货币 基金主代码 163303 基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 公告依据 《摩根士丹利华鑫货币市场基金基金合同》和《摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书》 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2011年9月29日 暂停转换转入起始日 2011年9月29日 暂停定期定额投资起始日 2011年9月29日 限制申购金额(单位:元) - 限制转换转入金额(单位:元) - 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 保护基金份额持有人利益 2. 其他需要提示的事项 (1)根据中国证监会《关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2010]128号)及沪深证券交易所休市安排,为保护基金份额持有人利益,我公司决定于2011年9月29日至2011年9月30日暂停办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务。本基金的赎回业务以及其他业务仍照常办理。 (2)自2011年10月10日起,本基金将恢复办理申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。 (3)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十条的规定:“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2011年9月28日申购(含定期定额申购)和转入本基金的份额将于下一工作日(2011年9月29日)起享受本基金的分配权益;投资者于2011年9月30日赎回或转换转出的本基金份额将于下一工作日(即2011年10月10日)起不享有本基金的分配权益。 (4)敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,可登录本基金管理人网站(www.msfunds.com.cn),或拨打客户服务电话400-8888-668咨询相关信息。 特此公告。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二○一一年九月二十七日 |
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基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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