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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 13717 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金2006年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称 基金通宝 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001年5月16日 期末基金份额总额 5亿份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 投资目标：本基金为积极成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资 风险的前提下，谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长。 投资策略：趋势为主导、价值为主线的成长型投资，强调通过行业和公司基本面分析， 挖掘处于盈利上升趋势的成长型公司。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2006年4月1日至2006年6月30日 基金本期净收益 73,872,129.17 基金份额本期净收益 0.1477 期末基金资产净值 659,529,266.50 期末基金份额净值 1.3191 （二）基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去3个月 24.51% 4.32% （三）累计净值增长率历史走势图 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 01-5-24 03-1-24 04-9-24 06-5-24 通宝基金 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士，12年证券从业经验。曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，现同时担任基金管理部总监、融通新蓝筹证券投资基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通宝证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 本报告期A股市场继续牛市格局强劲上升，上证综合指数涨28.80%，整体估值水平显著提升。资产方面，有色金属、商业食品、证券及国防军工等涨幅巨大，不少资产获得充分挖掘。资金推动的热点多元化特征比一季度更为突出，包括定向增发、伴随股改的资产注入等；大盘蓝筹股整体表现平淡。 宏观经济继续呈现高速增长，央行抑止信贷和投资增速而采取调高准备金率等适度收缩流动性的手段，经济的强劲增长伴随宏观调节将继续成为常态。产业方面，国务院振兴装备制造业意见出台，对相关产业和公司影响深远。 2006年二季度A股市场完成了从封闭到开放系统的转变，大盘蓝筹股中国银行A股发行，再融资进入实施操作，A股市场迎来全新的运作格局。 报告期基金通宝净值增长24.51%。贯彻精选优质成长股的思路，围绕先进制造和服务类资产进行了局部调整，增持了机床等装备制造业资产；部分服务类资产的防御特征，一定程度上影响了组合表现。优化组合结构，需要基金今后投资中不断完善。 市场展望 来自整体市场估值提升的机会显著降低，淡化指数、精选个股是回报的关键；A股市场运行与国际渐趋接轨，双向扩容进入常态轨道，新股发行、非流通股份上市节奏加快，将加速资产的分化。而新股发行带来新的血液，市场融资效率的改善使得金融创新、整体上市、实质性重组带来的价值重估会持续呈现，优质成长公司仍然反复带来投资机会。我们看好经济增长质量和行业盈利状况提升，关注宏观调控可能的影响。操作上以动态估值为基础，挖掘“十一五规划”孕育的先进制造业、现代服务业等领域机会的同时，重视新股、金融创新、整体上市等带来的投资机会，稳健投资的同时增强组合管理的效率。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金 额（元）占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 105,515,818.56 14.07% 股票投资市值 501,358,816.62 66.84% 债券投资市值 134,652,401.90 17.95% 权证投资市值 6,123,936.30 0.82% 其他资产 2,470,037.66 0.33% 资产合计 750,121,011.04 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元）占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 1,155,550.00 0.18% B采掘业 14,901,893.49 2.26% C制造业 201,290,692.58 30.52% C0食品、饮料 10,425,794.60 1.58% C1纺织、服装、皮毛 -- -- C2木材、家具 -- -- C3造纸、印刷 -- -- C4石油、化学、塑胶、塑料 50,813,949.87 7.70% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 16,864,523.46 2.56% C7机械、设备、仪表 118,458,424.65 17.96% C8医药、生物制品 4,728,000.00 0.72% C99其他制造业 -- -- D电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E建筑业 -- -- F交通运输、仓储业 5,192,465.40 0.79% G信息技术业 36,535,316.55 5.54% H批发和零售贸易 55,144,059.44 8.36% I金融、保险业 58,879,621.92 8.93% J房地产业 22,928,857.45 3.48% K社会服务业 37,475,830.00 5.68% L传播与文化产业 45,541,729.79 6.91% M综合类 22,312,800.00 3.38% 合计 501,358,816.62 76.02% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 600309 G万 华 3,482,793 50,813,949.87 7.70% 600036 G招 行 5,713,412 44,336,077.12 6.72% 600037 G歌 华 2,843,935 42,459,949.55 6.44% 000069 G华侨城 3,230,675 37,475,830.00 5.68% 600406 国电南瑞 1,082,495 29,541,288.55 4.48% 000410 G沈 机 2,123,286 28,982,853.90 4.39% 600312 G平 高 2,176,449 25,921,507.59 3.93% 600739 G成 大 1,983,256 23,283,425.44 3.53% 600832 G明 珠 2,160,000 22,312,800.00 3.38% 600320 G振 华 1,067,474 21,200,033.64 3.21% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 134,652,401.90 20.42% 合计 134,652,401.90 20.42% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 59,505,978.30 9.02% 21国债⑶ 32,621,789.20 4.95% 02年五期国债 20,000,000.00 3.03% 04国债⑾ 12,524,634.40 1.90% 02年六期国债 10,000,000.00 1.52% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成 项目 金 额（元） 交易保证金 140,741.00 应收利息 1,561,434.21 应收股利 767,862.45 合计 2,470,037.66 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 5、本报告期内本基金投资权证业务的情况 权证名称 期间获配数量(份) 买入成本(元) 期间卖出数量(份) 卖出收入(元) 万华HXB1 497,881 0.00 0 0.00 雅戈QCB1 40,000 0.00 40,000 210,650.52 雅戈QCP1 280,000 0.00 280,000 475,628.60 万华HXP1 746,821 0.00 746,821 2,286,167.52 注：本基金报告期内投资的权证源于股权分置改革对价支付，非本基金主动投资 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券 第六节 基金管理人持有本基金情况 截至2006年6月30日止,本基金管理人融通基金管理有限公司持有本基金份额为17,250,800份，本季度该份额无变化。 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立通宝证券投资基金的文件； （二）《通宝证券投资基金基金合同》； （三）《通宝证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2006年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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