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| 长盛货币A(080011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 13616 | ||||||||
| 基金代码 | 080011 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛基金管理有限公司关于长盛货币市场基金临时公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定，长盛基金管理有限公司就长盛货币市场基金"影子定价"事宜临时公告如下： 发生日期 偏离度 2006年7月18日 0.6739% 2006年7月19日 0.6834% 原因：近期由于新股发行导致基金总体规模下降，致使原有收益率较高的库存证券的收益被稀释的状况得以缓解和改变，浮动盈利比例开始上升。 处理方法：为了维护现有基金持有人的利益，防范市场风险，本基金将逐步实现现有浮动盈利，将偏离度维持到0.5%以下。 长盛基金管理有限公司 2006年7月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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