基金经理：段鹏
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00044 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛货币A(080011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 185,470,902 | 102,650,071 | 294,791,724 | 474,883,225 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,032,815,508 | 631,739,359 | 601,658,622 | 270,540,652 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,032,815,508 | 631,739,359 | 601,658,622 | 270,540,652 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 644,983,431 | 101,038,969 | 186,212,170 | 326,122,285 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 544,540 | 266,415 | 626,086 | 8,862,133 |
| 其他资产 | 50 | - | - | - |
| 资产总计 | 1,863,814,430 | 835,694,813 | 1,083,288,602 | 1,080,408,295 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 34,711,633 | 11,211,529 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 995,025 | 261,342 | 34,468 | 362,725 |
| 应付管理人报酬 | 210,967 | 134,632 | 160,066 | 181,358 |
| 应付托管费 | 70,322 | 44,877 | 53,355 | 60,453 |
| 应付销售服务费 | 133,712 | 108,573 | 106,152 | 104,307 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,200,990 | 1,204,884 | 1,188,480 | 1,204,847 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 263,875 | 154,835 | 270,624 | 157,138 |
| 负债合计 | 2,874,892 | 36,620,777 | 13,024,675 | 2,070,827 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,860,939,538 | 799,074,036 | 1,070,263,927 | 1,078,337,469 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 1,860,939,538 | 799,074,036 | 1,070,263,927 | 1,078,337,469 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,863,814,430 | 835,694,813 | 1,083,288,602 | 1,080,408,295 |
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