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| 宏利效率优选混合(LOF)(162207) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 13516 | ||||||||
| 基金代码 | 162207 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)开放场内、场外赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据基金合同和招募说明书的有关规定，为满足广大投资者的需求，泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)（基金代码：162207，简称“荷银效率”，以下称“本基金”）定于2006年7月21日起开始办理场内、场外基金份额的赎回业务，现就有关具体事宜公告如下。 一 、赎回时间 本基金办理赎回业务的开放日为深圳证券交易所的日常交易日，交易时间为该所的正常交易时间。 二 、赎回原则 1、“未知价”原则，即基金的赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、基金采用份额赎回的方式，即赎回以份额申请。 3、场内赎回的申报单位以深圳证券交易所的规定为准；场外赎回，每次赎回的基金份额不得低于1000份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1000份的，基金管理人有权一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 三 、赎回费率 适用的赎回费率 连续持有期限（日历日） 场外 场内 1天－365天 0.5% 0.5% 366天（含）－730天 0.25％ 0.5% 731天（含）以上 0 0.5% 说明： ①认购期持有期限起始日为注册登记机构的过户日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。 ②场外投资人对本基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天,赎回费率为零。 ③场内投资人的赎回费用统一为0.5％。 ④赎回费的25％划归基金资产。 1． 基金管理人可以在符合法律法规规定及基金合同约定的前提下，根据市场情况和要求，制定各类基金促销计划、针对通过特定交易方式等进行基金交易的投资者开展定期和不定期的基金促销活动。基金管理人可以针对促销活动范围内的基金投资者，对基金赎回费率进行调整。 2． 基金管理人也可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式。 3． 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。 四 、销售机构 1、直销机构 名称：泰达荷银基金管理有限公司 办公地址：北京市西三环北路11号海通时代商务中心（原为公商务中心）B.I座 联系人：延蕙 联系电话： 010-88518989-8206/8029 客户服务电话：010-88517979 传真：010-68721947/48 2、场外代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：郭树清 客服电话：95533 联系人：曲华蕊 传真：010-67598409 银行网站：http://www.ccb.cn （2）中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区复兴路甲23号 法定代表人：杨明生 客户服务电话：95599 联系人：李芳菲 联系电话：010-68424199 传真：010-68424181 银行网站：http://www.abchina.com/ （3）交通银行股份有限公司 注册地址：上海仙霞路18号 办公地址：上海银城中路188号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95559 电话：021-58781234 传真：021-58408842 联系人：曹榕 银行网站：http://www.bankcomm.com （4）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：上海市浦东银城东路139号华能大厦 法定代表人：陈学荣 客服电话：021-68865020 传真: 021-68865938 联系人: 陈伟 公司网站：http://www.xcsc.com （5）渤海证券有限责任公司 办公地址：天津市河西区宾水道3号 法定代表人：张志军 联系电话：022-28451883 联系人：徐焕强 公司网站：http://www.55188.net （6）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 电话：010-66568587 联系人：郭京华 公司网站：http://www.chinastock.com.cn （7）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、37、41和42楼 法定代表人：王志伟 电话：020-87555888-875 联系人：肖中梅 公司网站：http://www.gf.com.cn （8）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：黎晓宏 电话：400-8888-108（免长途费） 联系人：魏明 公司网站： http://www.csc108.com （9）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海延平路135号 法定代表人：祝幼一 客服电话：4008888666 联系人：芮敏祺 公司网站：http://www.gtja.com （10）平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：叶黎成 联系人：余江、庄维佳 电话：0755－82262888 公司网站：http://www.pa18.com （11）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东大道720号国际航运金融大厦20楼 办公地址：上海市浦东大道720号国际航运金融大厦20楼 法定代表人：王谊民 客服电话：021-962506 联系人：盛云 联系电话：021-62568800-3019 公司网站：http://www.dfzq.com.cn （12）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41-42层 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41-42层 法定代表人：段强 联系人：夏尚 联系电话：0755-83199511 公司网站：http://www.csco.com.cn （13）国都证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场45层 办公地址：北京市东城区安外大街安贞大厦3层 法定代表人：王少华 联系人：马泽承 联系电话：010-64482828-390 公司网站：http://www.guodu.com （14）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：谢平 电话：021-54033888 公司网站：http://www.sw2000.com.cn （15）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 法定代表人：平岳 客服电话：021-68604866 传真：021-50372474 联系人：张静 公司网站：http://www.bocichina.com.cn （16）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号 办公地址：北京市朝阳区幸福村中路锦绣园D座 法定代表人：林义相 联系电话：010-84533151－822/802 联系人：陈少震 公司网站：http://www.txsec.com （17）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 客户服务电话：400-8888-001，021-962503 联系电话：021－53594566 联系人: 金芸 公司网站：http://www.htsec.com （18）南京证券有限责任公司 办公地址：江苏省南京市大钟亭8号 法定代表人：张华东 客户服务电话：025-83364032 联系电话：025-83364032 联系人：胥春阳 公司网站：http://www.njzq.com.cn （19）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 客户服务电话：021-68419974 电话：021-68419974 联系人：杨盛芳 公司网站：http://www.xyzq.com.cn （20）联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人：马国强 客户服务电话：400-8888-555，0755-25125666 联系电话：0755-82492000 传真：0755-82492062 联系人：范雪玲 公司网站：http://www.lhzq.com （21）新时代证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦二层 办公地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦二层 法定代表人：李文义 客户服务电话：010-66423510 电话：010-82529778 联系人：戴荻 公司网站：http://www.xsdzq.cn （22）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 客户服务电话：4008888111、0755-26951111 电话：0755-82943511 传真：0755-82943237 联系人：黄健 公司网站：http://www.newone.com.cn （23）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：魏云鹏 客户服务电话：0755-82288968 联系人：高峰 电话：0755-83516094 传真：0755-83516199 公司网站：http://www.cc168.com.cn （24）华泰证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户服务电话：025-84457777-721/882 传真：025-84579879 联系人：袁红彬、张雪瑾 公司网站：http://www.htsc.com.cn （25）东海证券有限责任公司 注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼 办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼 法定代表人：顾森贤 客户服务电话：0519-8166222 联系人：龙涛 联系电话：021-50588876 公司网站：http://www.longone.com.cn （26）东北证券有限责任公司 注册地址：长春市人民大街138-1号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：李树 客户服务电话：0431-96688-99、0431-5096733 联系电话：0431-96688-99、0431-5096733 联系人: 高新宇 公司网站：http://www.nesc.cn 3、场内代销机构 具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎回业务。 已经具有基金代销业务资格的深交所会员： 国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、长江证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、南京证券、上海证券、东莞证券、中原证券、东海证券、中银国际证券、广发证券、银河证券、北京证券、湘财证券、西部证券、恒泰证券、国盛证券、金信证券、江南证券、天和证券、兴业证券、平安证券、华西证券、西南证券、山西证券、齐鲁证券、世纪证券、广州证券、华安证券、国元证券、东方证券、东北证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、国都证券、国联证券、财富证券、宏源证券、国海证券、泰阳证券、中信建投证券、金通证券、金元证券。 场内代销机构的相关信息同时通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）登载。 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 五、重要提示 1、本基金为混合型证券投资基金（LOF），本基金管理人为泰达荷银基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 2、本公告仅对泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)的开放场内、场外基金份额赎回业务的有关事项予以说明，本基金已于2006年5月22日开始办理场内、场外申购业务，并已于2006年5月18日登载了相关公告。 3、投资者欲了解本基金的其他情况，请详细阅读招募说明书等相关文件。投资者可拨打本公司的客户服务电话：010－88517979或登陆本公司网站www.aateda.com了解基金相关事宜。 4、风险提示：本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者赎回本基金前，应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 特此公告 泰达荷银基金管理有限公司 二〇〇六年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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