最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博时沪深300指数A(050002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 131752 | ||||||||
| 基金代码 | 050002 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时基金管理有限公司关于旗下部分被动式基金份额净值计算位数变更及基金合同、托管协议修改的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了保护广大投资者利益，经征求基金托管人中国建设银行股份有限公司同意，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对博时裕富沪深300指数证券投资基金（以下简称“博时沪深300指数”）、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“博时上证超大盘ETF”）及博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“博时上证超大盘ETF联接”）的估值精度进行调整并修改基金合同及托管协议，具体如下： 一、博时沪深300指数基金合同、托管协议的修订 1、博时沪深300指数基金合同的修订 第十九章 基金资产的估值 （四）估值程序 原条款为：“1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。” 修订为：“1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。” （五）估值错误的处理 原条款为：“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误。” 修订为：“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误。” 2、博时沪深300指数基金托管协议的修订 第六章 基金资产的估值 （四）估值程序 原条款为：“1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。” 修订为：“1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。” （五）估值错误的处理 原条款为：“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误。” 修订为：“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误。” 二、博时上证超大盘ETF基金合同、托管协议的修订 1、博时上证超大盘ETF基金合同的修订 第十八章 基金资产的估值 （四）估值程序 原条款为：“1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。” 修订为：“1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。” （五）估值错误的处理 原条款为：“当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误。 基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。” 修订为：“当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误。 基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。” 2、博时上证超大盘ETF托管协议的修订 第八章 基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 原条款为：“基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。” 修订为：“基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。” （三）基金份额净值错误的处理方式 原条款为：“1.当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误”。 修订为：“1.当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误”。 三、博时上证超大盘ETF联接基金合同、托管协议的修订 1、博时上证超大盘ETF联接基金合同的修订 第六章 基金份额的申购与赎回 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 原条款为：“1.本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。” 修订为：“1.本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。” 第十四章 基金资产的估值 （四）估值程序 原条款为：“1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。” 修订为：“1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。” （五）估值错误的处理 原条款为：“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误。” 修订为：“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误。” 2、博时上证超大盘ETF联接托管协议的修订 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 原条款为：“基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。” 修订为：“基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。” （三）基金份额净值错误的处理方式 原条款为：“（1）当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误”。 修订为：“（1）当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误”。 上述修改，不涉及各基金合同和托管协议当事人之间权利义务关系的变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2011年8月1日起生效。自当日起，本基金注册登记机构将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换业务申请。 投资者可拨打博时一线通：95105568（免长途费）或可登录本公司网站www.bosera.com了解相关情况。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2011年7月23日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |