博时沪深300指数A
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近3月涨幅
6.43%
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近1年涨幅
-8.23%
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近3年涨幅
-22.09%
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数据日期:2024-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.52% | -8.23% | 3.88% | -7.72% | -16.51% | -22.09% | 385.82% |
同类排行(复制指数型) | 516/2329 | 416/2041 | 542/2576 | 1015/2162 | 551/1811 | 585/1058 | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.93% | -17.20% | -3.66% | -7.03% | -18.81% | -15.53% | -- |
年化收益率(%) | -3.04% | -8.23% | 13.23% | -7.72% | -16.51% | -7.36% | 18.68% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.06% | -3.98% | 3506 | +632 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.92% | -5.19% | 1389 | +281 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.90% | 17.41% | 3506 | +1126 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.02% | -2.88% | 2113 | +859 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.00% | 0.50% | 2296 | +1254 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.84% | 20.26% | 728 | +351 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.50% | 4.17% | 1703 | +1188 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.36% | -19.05% | 1074 | +509 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 1.34% | 8.06% | 1059 | +813 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.34% | -4.96% | 1375 | +759 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
博时裕富沪深300指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
博时基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理销售业务的提示性公告 | 基金当事人变动 | 2024-02-29 |
博时裕富沪深300指数证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2023-11-14 |
博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2023-10-25 |
博时裕富沪深300指数证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
博时裕富沪深300指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-09-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时沪深300指数A(050002)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时沪深300指数A(050002)持有人结构
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博时沪深300指数A(050002)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时沪深300指数A(050002)全部持股
报告日
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博时沪深300指数A(050002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘中证 | 0.8578 | 4.48% | |
天弘中证 | 0.8636 | 4.48% | |
汇添富中 | 0.7281 | 4.30% | |
易方达中 | 0.9686 | 3.22% | |
汇添富上 | 0.8977 | 3.13% | |
华安中证 | 0.8776 | 2.93% | |
华宝中证 | 1.1520 | 2.73% |