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中银转债增强债券B(163817)  基金公开信息
流水号 131736
基金代码 163817
公告日期 2011-07-23
编号 7
标题 中银基金管理有限公司关于旗下中银转债增强债券型证券投资基金在华夏银行开通定期定额投资业务并参加网银申购及定投优惠活动的公告
信息全文

为满足广大投资者理财需求，中银基金管理有限公司（简称“本公司”）经与华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”）协商决定，自2011年7月25日起，在华夏银行办理本公司旗下中银转债增强债券型证券投资基金（以下简称：本基金，A 类基金份额基金代码：163816，B 类基金份额基金代码：163817）的开户、申购、赎回等业务，同时在华夏银行开通本基金的定期定额投资业务，并参加网银申购优惠和定期定额申购优惠活动。

现将有关事宜公告如下：

一、网银申购优惠费率

自2011年7月25日至2011年12月31日止，投资者通过华夏银行网上银行申购本基金，申购费率享有优惠：（1）原申购费率高于0.6％的，申购费率按4折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.6)，但折扣后的实际执行费率不低于0.6％；（2）原申购费率低于0.6％（含0.6％）或适用固定费用的，按照原费率或固定费用执行；（3）该优惠活动只适用正常申购期的本基金的前端收费模式，不包括本基金的后端收费模式。

二、定期定额投资及定投优惠费率

自2011年7月25日起正式开通，本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

（1）定投扣款金额

投资者可与华夏银行约定每期固定投资金额，但每期金额不得低于人民币100元(含100元)，并不设金额级差。

（2）定投费率的说明

本业务的申购费率和计费方式与日常申购费率及其计费方式相同。

（3）定投费率优惠措施

定投申购费率享受8折优惠，但优惠后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%（含0.6％）或适用固定费用的，将不再有折扣优惠，按照原费率或固定费用执行。

（4）扣款日期及扣款方式

投资者通过华夏银行办理本基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规则遵循华夏银行有关规定。详情请咨询当地华夏银行的网点或华夏银行客户服务电话。

（5）扣款和交易确认

每期实际扣款日为基金申购申请日，并以该日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在Ｔ＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户。基金份额查询起始日为Ｔ＋2工作日。

（6）变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请。具体办理程序请遵循华夏银行的相关规定。

三、咨询途径

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、华夏银行

网站：http://www.hxb.com.cn

客户服务电话：95577

2、中银基金管理有限公司

网站：www.bocim.com

客户服务电话：400-888-5566

特此公告。

四、风险提示

1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及华夏银行业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

2、投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2011年7月23日
基金信息类型 基金费率变动,定期定额投资
公告来源 上海证券报
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