基金经理：范锐
| 单位净值:2.4946 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:2.4946 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银转债增强债券B(163817)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 2.4946 | 2.4946 | 0.715% | |
| 2024/4/23 | 2.4769 | 2.4769 | -0.382% | |
| 2024/4/22 | 2.4864 | 2.4864 | -0.758% | |
| 2024/4/19 | 2.5054 | 2.5054 | -0.461% | |
| 2024/4/18 | 2.517 | 2.517 | 0.167% | |
| 2024/4/17 | 2.5128 | 2.5128 | 1.729% | |
| 2024/4/16 | 2.4701 | 2.4701 | -1.385% | |
| 2024/4/15 | 2.5048 | 2.5048 | -0.31% | |
| 2024/4/12 | 2.5126 | 2.5126 | 0.1% | |
| 2024/4/11 | 2.5101 | 2.5101 | 0.492% | |
| 2024/4/10 | 2.4978 | 2.4978 | -0.522% | |
| 2024/4/9 | 2.5109 | 2.5109 | 0.714% | |
| 2024/4/8 | 2.4931 | 2.4931 | -0.705% | |
| 2024/4/3 | 2.5108 | 2.5108 | 0.152% | |
| 2024/4/2 | 2.507 | 2.507 | -0.036% | |
| 2024/4/1 | 2.5079 | 2.5079 | 1.276% | |
| 2024/3/29 | 2.4763 | 2.4763 | 0.802% | |
| 2024/3/28 | 2.4566 | 2.4566 | 0.643% | |
| 2024/3/27 | 2.4409 | 2.4409 | -1.146% | |
| 2024/3/26 | 2.4692 | 2.4692 | -0.271% | |
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