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| 益民红利成长混合(560002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 131590 | ||||||||
| 基金代码 | 560002 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民红利成长混合型证券投资基金2011第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：２０１１年７月２１日 §１ 重要提示 益民基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 益民基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１１年４月１日起至６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：１、根据本基金的基金合同第十一部分“基金投资”中“八、投资组合限制”的规定，本基金自２００６年１１月２１日合同生效之日起六个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 ２、自２００９年５月１日起益民红利成长混合型证券投资基金的业绩比较基准，由原来的“新华富时Ａ６００指数收益率×６５％＋新华巴克莱指数收益率×３５％”变更为“沪深３００指数收益率×６５％＋中证全债指数收益率×３５％”。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，益民基金管理有限公司作为益民红利成长混合型证券投资基金的管理人，严格按照《基金法》、《证券法》、《益民红利成长混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金的投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 ２０１１年二季度，３月份ＣＰＩ重新开始创新高，６月份受猪肉价格暴涨等影响，ＣＰＩ甚至达到６．４％，受此影响，货币政策持续偏紧，期间３次上调存款准备金率，１次加息。在此背景下，市场担忧二季度ＧＤＰ增速下降，指数出现一波较大幅度的调整，之后，在保障房政策的支持下，又快速反弹，保障房相关的水泥等行业再次成为行情的主线。二季度上证指数下跌５．７％，深证成指下跌３．６％。 在二季度，本基金继续超配水泥、家电、工程机械等受益于保障房建设的相关行业，增持了部分消费相关的个股。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 截至２０１１年６月３０日，本基金份额净值为０．５８５０元，本报告期份额净值增长率为－３．２３％，同期业绩比较基准收益率为－３．２７％。 ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，市场的走向仍然取决于通货膨胀的趋势、紧缩政策的力度和ＧＤＰ增速下行的程度，在通货膨胀没有出现明显下降预期之前，市场维持震荡的可能性较大。 在２０１１年三季度，红利成长将重点关注保障房建设相关的行业以及消费相关的个股。 益民红利成长基金将继续奉行益民基金管理有限公司“以人为本，章制为纲，自律勤勉” 的经营理念，本着诚实信用、勤勉尽责的职业操守，以优秀的人才，科学的管理，为基金持有人提供优质的服务。 §５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 ５．８．２ 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会批准设立益民红利成长混合型证券投资基金的文件； ２、益民红利成长混合型证券投资基金基金合同； ３、益民红利成长混合型证券投资基金托管协议； ４、中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件； ５、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 ７．２ 存放地点 北京市西城区宣武门外大街１０号庄胜广场中央办公楼南翼１３Ａ。 ７．３ 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（８６）４００６５０８８０８ 公司传真：（８６）０１０－６３１００６０８ 公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｍｆｕｎｄ．ｃｏｍ 益民基金管理有限公司 ２０１１年７月２１日 基金简称 益民红利成长混合 交易代码 ５６０００２ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００６年１１月２１日 报告期末基金份额总额 ２，１７５，２８２，０１１．１６份 投资目标 本基金侧重投资于具有持续高成长能力和持续高分红能力的两类公司，并且通过适度的动态资产配置和全程风险控制，为基金份额持有人实现中等风险水平下的资本利得收益和现金分红收益的最大化。 投资策略 通过对宏观经济、政策环境、资金供求和估值水平的研究，综合判断股市和债市中长期运行趋势，确立基金的资产配置策略，决定股票、债券、现金和权证的比例；在此基础上，基金管理人采用系统化、专业化的选股流程和方法，利用益民红利股优选系统和益民成长股优选系统，精选出具有持续高分红能力和持续高成长能力的股票进行投资。 业绩比较基准 沪深３００指数收益率×６５％＋ 中证全债指数收益率×３５％ 风险收益特征 本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险和收益中等的证券投资基金品种。 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（ ２０１１年４月１日 － ２０１１年６月３０日 ） １．本期已实现收益 －８４，５８８，３５１．８４ ２．本期利润 －４２，７６１，６５３．７４ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．０１９５ ４．期末基金资产净值 １，２７２，４６６，３０５．２２ ５．期末基金份额净值 ０．５８５０ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －３．２３％ ０．９３％ －３．２７％ ０．７２％ ０．０４％ ０．２１％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 熊伟 基金经理 ２００７年１０月２０日 － １１ 经济学硕士。１９９９年加入招商证券，任研发中心行业研究员，２００５年３月加入天相投资顾问有限公司，任研究部高级研究员，２００５年９月加入新世纪基金管理有限公司，任投资管理部高级研究员，２００６年１０月加入益民基金管理有限公司，任研究部高级研究员。２００７年１０月２０日起担任益民红利成长基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 １，００２，７９３，０１７．４５ ７８．５０ 其中：股票 １，００２，７９３，０１７．４５ ７８．５０ ２ 固定收益投资 ３，９６２，４００．００ ０．３１ 其中：债券 ３，９６２，４００．００ ０．３１ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 １００，０００，０００．００ ７．８３ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 １６７，３１３，６９３．１９ １３．１０ ６ 其他资产 ３，３１１，６３８．４１ ０．２６ ７ 合计 １，２７７，３８０，７４９．０５ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 ７９，４１９，２０９．８８ ６．２４ Ｃ 制造业 ５９２，８１８，９６９．７１ ４６．５９ Ｃ０ 食品、饮料 ７２，５４１，３４９．４４ ５．７０ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ２９，００５，６００．４４ ２．２８ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ５０，１８１，６４４．００ ３．９４ Ｃ５ 电子 ５３，０７５，７４２．５０ ４．１７ Ｃ６ 金属、非金属 １２７，２３５，０２８．３４ １０．００ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ２０４，８９８，２８２．４９ １６．１０ Ｃ８ 医药、生物制品 ４９，０２８，７６１．８４ ３．８５ Ｃ９９ 其他制造业 ６，８５２，５６０．６６ ０．５４ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 ６，５５９，２００．００ ０．５２ Ｆ 交通运输、仓储业 １１，８５０，９３０．００ ０．９３ Ｇ 信息技术业 １１１，６０７，９４３．８５ ８．７７ Ｈ 批发和零售贸易 ７４，８０６，９６９．３４ ５．８８ Ｉ 金融、保险业 １１３，３７５，５４９．３９ ８．９１ Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 － － Ｌ 传播与文化产业 １２，３５４，２４５．２８ ０．９７ Ｍ 综合类 － － 合计 １，００２，７９３，０１７．４５ ７８．８１ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０００６５１ 格力电器 ２，９６９，１９６ ６９，７７６，１０６．００ ５．４８ ２ ６００５８５ 海螺水泥 １，９４９，９６０ ５４，１３０，８８９．６０ ４．２５ ３ ６０１６９９ 潞安环能 １，５９８，９７６ ５２，４６２，４０２．５６ ４．１２ ４ ６００４０６ 国电南瑞 １，０４４，２３８ ３７，９０５，８３９．４０ ２．９８ ５ ６０００６０ 海信电器 ２，６５５，７６７ ３５，６４０，３９３．１４ ２．８０ ６ ０００１５７ 中联重科 ２，２９９，６２３ ３５，３６８，２０１．７４ ２．７８ ７ ６０１３１８ 中国平安 ６３２，８８１ ３０，５４９，１６５．８７ ２．４０ ８ ００２３９７ 梦洁家纺 ６５０，２０４ ２９，００５，６００．４４ ２．２８ ９ ０００７９２ 盐湖股份 ４７９，９５６ ２８，３１７，４０４．００ ２．２３ １０ ６００１０４ 上海汽车 １，３９９，９５７ ２６，２３５，１９４．１８ ２．０６ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 ２，９１９，０００．００ ０．２３ 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 １，０４３，４００．００ ０．０８ ５ 企业短期融资券 － － ６ 中期票据 － － ７ 可转债 － － ８ 其他 － － ９ 合计 ３，９６２，４００．００ ０．３１ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０９１００１ ０９兴业０１ ３０，０００ ２，９１９，０００．００ ０．２３ ２ １２２０３３ ０９富力债 １０，０００ １，０４３，４００．００ ０．０８ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 １，０００，０００．００ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 ２，０８２，１５８．８０ ４ 应收利息 １９９，４５２．１７ ５ 应收申购款 ３０，０２７．４４ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ３，３１１，６３８．４１ 本报告期期初基金份额总额 ２，２３２，７５８，１７６．４５ 本报告期基金总申购份额 ３，０２３，１４０．１７ 减：本报告期基金总赎回份额 ６０，４９９，３０５．４６ 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ２，１７５，２８２，０１１．１６ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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