最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰信中证200指数(290010) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 130151 | ||||||||
| 基金代码 | 290010 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-09 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰信基金管理有限公司关于泰信中证200指数证券投资基金在中国银行开通基金定投、转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：２０１１年７月９日 １公告基本信息 基金名称 泰信中证２００指数证券投资基金 基金简称 泰信中证２００指数 基金主代码 ２９００１０ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２０１１年６月９日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 泰信基金管理有限公司 公告依据 《泰信中证２００指数证券投资基金基金合同》、《泰信中证２００指数证券投资基金招募说明书》 转换转入起始日 ２０１１年７月１２日 转换转出起始日 ２０１１年７月１２日 定期定额投资起始日 ２０１１年７月１２日 注：本基金转换业务适用于本公司管理的泰信天天收益货币（代码：２９０００１）、泰信先行策略混合（代码：２９０００２）、泰信双息双利债券（代码：２９０００３）、泰信优质生活股票（代码：２９０００４）、泰信优势增长混合（代码：２９０００５）、泰信蓝筹精选股票（代码：２９０００６）、泰信债券增强收益（代码：Ａ类２９０００７ ，Ｃ类２９１００７）、泰信发展主题股票（代码：２９０００８）之间的相互转换业务。 ２ 其他与转换相关的事项 １、基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。 ２．基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。 ３．前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。 ４．投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 ５．基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在Ｔ＋１日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认。在Ｔ＋２日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为Ｔ＋２日后（包括该日）。 ６．基金分红时再投资的份额可在权益登记日的Ｔ＋２日提交基金转换申请。 ７．基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。 ８．基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金的赎回费率的情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。 ９．基金转换的具体计算公式如下： （１）金额 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值 （２）费用 转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转入基金的申购费率之差。 ａ．转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率： 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（１－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差／（１＋转出基金与转入基金的申购费率差） ｂ．转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率： 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 具体赎回费率以及各基金申购费率差请参照相应基金的招募说明书，或以甲方的最新公告为准。 （３）金额与转入份额 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值 例如： ａ．转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率： 转出基金申购费率为０．８％，转出基金赎回费率为０．１％，转出基金当日基金单位资产净值为１．００００元，转入基金申购费率为１．５％，转入基金当日基金单位资产净值为２．００００元，转出份额为５００，０００份。 转出金额＝５００，０００份×１．００００元＝５００，０００元 转换费用＝５００，０００元×０．１％＋５００，０００元×（１－０．１％）×０．７％／（１＋０．７％）＝５００元＋３，４７２．１９元＝３，９７２．１９元 转入金额＝５００，０００元－３，９７２．１９元＝４９６，０２７．８１ 元 转入份额＝４９６，０２７．８１元÷２．００００元＝２４８，０１３．９１份 ｂ．转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率： 转出基金申购费率为１．２％，转出基金赎回费率为０．５％，转出基金当日基金单位资产净值为１．００００元，转入基金申购费率为０．８％，转入基金当日基金单位资产净值为２．００００元，转出金额为５００，０００元。 转出金额＝５００，０００份×１．００００元＝５００，０００元 转换费用＝５００，０００元×０．５％＝２，５００元 转入金额＝５００，０００元－２，５００元＝４９７，５００．００元 转入份额＝４９７，５００．００元÷２．００００元＝２４８，７５０．００份 投资者在全部转出泰信天天收益货币基金份额时，基金管理人自动将投资者待支付的收益一并结算并与转出款一起转入目标基金；投资者部分转出泰信天天收益货币基金份额时，如其该笔转出完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的基金收益负值时，则该笔基金转出申请视作全部转出。 １０．投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。 １１．各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准，当日的转换申请可以在１５：００以前在销售商处撤销，超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。 １２．基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。 １３．投资者在转出泰信旗下非货币基金份额时，若剩余基金份额低于该基金最低份额要求，则对其做强制转出处理。 １４．单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的１０％时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 １５．出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务： （１）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 （２）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。 （３）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。 （４）法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。 （５）发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前２ 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。 ３ 定期定额投资业务 泰信中证２００指数基金（基金代码：２９００１０）定期定额申购金额下限为１００元。 ４ 基金销售机构 中国银行股份有限公司 客服电话：９５５６６ 网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ ５ 其他需要提示的事项 １、投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 ２、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 （１）泰信基金管理有限公司 客服电话：４００－８８８－５９８８ ０２１－３８７８４５６６ 网址：ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ （２）中国银行 客服电话：９５５６６ 网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。 泰信基金管理有限公司 ２０１１年７月９日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 定期定额投资,基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |