基金经理：董山青
| 单位净值:0.9940 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:1.0140 | 截止日期:2024/4/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信中证200指数(290010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -346,519 | 194,126 | -3,184,289 | -1,559,696 |
| 利息收入 | 1,252 | 679 | 4,002 | 2,013 |
| 其中：存款利息收入 | 1,252 | 679 | 3,699 | 2,013 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 303 | - |
| 投资收益 | -161,413 | -59,130 | 114,127 | 476,656 |
| 其中：股票投资收益 | -247,075 | -103,752 | -91,303 | 379,625 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 85,662 | 44,622 | 205,430 | 97,032 |
| 公允价值变动收益 | -188,321 | 252,246 | -3,303,963 | -2,039,131 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,963 | 331 | 1,545 | 765 |
| 费用 | 94,341 | 42,940 | 162,022 | 82,474 |
| 管理人报酬 | 36,602 | 19,263 | 90,921 | 46,777 |
| 托管费 | 7,843 | 4,128 | 19,483 | 10,024 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 49,896 | 19,549 | 51,618 | 25,673 |
| 利润总额 | -440,860 | 151,186 | -3,346,310 | -1,642,170 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -440,860 | 151,186 | -3,346,310 | -1,642,170 |
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