财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
大摩货币(163303)  基金公开信息
流水号 127575
基金代码 163303
公告日期 2011-06-17
编号 1
标题 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于调整旗下部分基金之间转换业务费用计算方法的公告
信息全文 　
　根据中国证监会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２０１１年６月２２日起，调整旗下部分基金之间转换业务费用计算方法。
　一、适用基金
　本公司旗下以中国证券登记结算公司作为注册登记机构的开放式基金，包括：摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“大摩资源优选混合（ＬＯＦ）”，基金代码：１６３３０２）和摩根士丹利华鑫货币市场基金（以下简称“大摩货币”，基金代码：１６３３０３）。
　二、转换费用
　调整后的转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体计算公式为：
　（１）大摩资源优选混合（ＬＯＦ）转出至大摩货币
　转出金额＝转出份额×转换申请日转出基金份额净值
　转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
　申购补差费＝（转出金额－转出基金赎回费）×申购补差费率／（１＋申购补差费率）
　转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费
　转入金额＝转出金额－转换费用
　转入份额＝转入金额／转换申请日转入基金份额净值
　注：大摩资源优选混合（ＬＯＦ）转换至大摩货币的申购补差费率为０。
　（２）大摩货币转出至大摩资源优选混合（ＬＯＦ）
　转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
　转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
　申购补差费＝（转出金额－转出基金赎回费）×申购补差费率／（１＋申购补差费率）
　转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费
　转入金额＝转出金额－转换费用＋转出份额的待支付收益
　转入份额＝转入金额／转换申请日转入基金份额净值
　注：大摩货币赎回费率为０；
　大摩货币转换至大摩资源优选混合（ＬＯＦ）的申购补差费率为转入金额对应的大摩资源优选混合（ＬＯＦ）申购费率。
　（３）转入份额以四舍五入的方法保留至小数点后两位。
　三、其他事项
　投资者可拨打本公司客户服务电话：４００－８８８８－６６８（免长途费），或登陆本公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ咨询相关信息。
　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
　特此公告。
　摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
　２０１１年６月１７日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑