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诺安优化收益债券(320004)  基金公开信息
流水号 126571
基金代码 320004
公告日期 2011-06-03
编号 1
标题 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年度第一次分红公告
信息全文 公告送出日期：２０１１年６月３日
１ 公告基本信息
基金名称 诺安优化收益债券型证券投资基金
基金简称 诺安优化收益债券
基金主代码 ３２０００４
基金合同生效日 ２００７年８月２９日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》、《诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 ２０１１年５月３１日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） １．１７３４
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） １４６，２０７，７０７．７７
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） －
本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） ０．１０
有关年度分红次数的说明 本次分红为２０１１年度的第一次分红
注：本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满３个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的４个月内完成。
２ 与分红相关的其他信息
权益登记日 ２０１１年６月８日
除息日 ２０１１年６月８日
现金红利发放日 ２０１１年６月１０日
分红对象
权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以２０１１年６月８日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。２０１１年６月１０日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］ １２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
２、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
３、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。
３ 其他需要提示的事项
（１）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（２）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含２０１１年６月８日）最后一次选择的分红方式为准。
（３）投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话４００－８８８－８９９８、０７５５－８３０２６８８８，或登录网站ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关代销机构进行咨询。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一一年六月三日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海交易所
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