基金经理：张立
| 单位净值:1.7276 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:2.4612 | 截止日期:2024/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 诺安优化收益债券 | 基金代码 | 320004 |
| 成立日期 | 2006/7/17 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.826 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.826 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 4.88 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张立 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共43家) | 代销机构 | 证券(共79家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 确保本金的稳妥和价值的稳定，力争为投资者提供高于投资基准的回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中证综合债指数 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业（公司）债（包括可转债、可交换债）、资产支持证券、银行存款、同业存单、回购、货币市场工具等固定收益类金融工具，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购，持有因可转债或可交换债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产，但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。基金不通过二级市场买入股票或权证。 此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1．每一基金份额享有同等收益分配权； 2．投资者可以选择现金分红或红利再投资。若基金份额持有人未做选择，则默认对其收益的分配方式为现金分红； 3．如果基金份额持有人所获现金红利不足支付银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额； 4．基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5．基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配； 6．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配六次； 7．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8．以不损害基金份额持有人利益为前提，基金管理人可以无需基金份额持有人大会审议通过酌情调整基金收益分配方案； 9、法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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