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基金通宝(184738)  基金公开信息
流水号 1265
基金代码 184738
公告日期 2002-01-23
编号 1
标题 通宝证券投资基金投资组合公告
信息全文 (2001年第2号)
　　一、重要提示
　　本基金托管人中国建设银行已于2002年1月 21日复核了本公告。
　　截止2001年12月31日，通宝证券投资基金资产净值为489,218,764.10元。 每份基金单位资产净值为0.9784元。
　　二、基金投资组合
　　（一） 按行业分类的股票投资组合
　　序号 分 类 市值（元） 市值占净值比例（％）
　　1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
　　2 采掘业 0.00 0.00
　　3 制造业 144,791,626.00 29.60 ％
　　　 C0 食品、饮料 6,155,314.00 1.26 ％
　　　 C1 纺织、服装、皮毛 13,215,191.00 2.70 ％
　　　 C2 木材、家具 0.00 0.00
　　　 C3 造纸、印刷 17,599,029.29 3.60％
　　　 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
　　　 C5 电子 17,891,185.80 3.66 ％
　　　 C6 金属、非金属 7,298,448.13 1.49 ％
　　　 C7 机械、设备、仪表 42,727,280.71 8.73 ％
　　　 C8 医药、生物制品 39,905,177.07 8.16 ％
　　　 C9 其他制造业 0.00 0.00
　　4 电力、煤气及水的生产和供应业 286,208.98 0.06 ％
　　5 建筑业 0.00 0.00
　　6 交通运输、仓储业 10,167,548.50 2.08 ％
　　7 信息技术业 0.00 0.00
　　8 批发和零售贸易 0.00 0.00
　　9 金融、保险业 0.00 0.00
　　10 房地产业 0.00 0.00
　　11 社会服务业 0.00 0.00
　　12 传播与文化产业 2,627,807.00 0.54 ％
　　13 综合类 0.00 0.00
　　总 计 157,873,190.48 32.27 ％
　　（二）国债、货币资金合计
　　截止2001年12月31日通宝证券投资基金持有国债及货币资金为332,201,077.41元，占基金资产净值的67.90％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值的比例
　　1 同仁堂 29,669,177.07 6.06％
　　2 宁波韵升 24,336,003.85 4.97％
　　3 华泰股份 17,599,029.29 3.60％
　　4 恒瑞医药 10,236,000.00 2.09％
　　5 天通股份 8,260,725.00 1.69％
　　6 华联控股 7,224,605.00 1.48％
　　7 外运发展 6,999,000.00 1.43％
　　8 上海贝岭 6,571,872.00 1.34％
　　9 航天机电 6,065,748.00 1.24％
　　10 天宇电气 5,870,020.22 1.20％
　　四、报告附注
　　（一）报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市债券按债券购入时成本加计当年应收债券利息计算。
　　（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10 ％。
　　（三）截止2001年12月31日，基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额855,503.79元，与股票市值157,873,190.48元，国债及货币资金合计332,201,077.41元相抵后等于基金净值。
　　融通基金管理有限公司
　　二○○二年一月二十三日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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