上证指数 3320.8973 -1.982%深证成指 10611.240 -2.894%上证基金 6986.2814 -2.418%深证基金 8249.844 0.105%

银河银泰混合

开放式基金 150103

0.6609

-0.0117 (-1.7687)
15:04:00
最新估值: 0.6609昨日净值: 0.6728累计净值: 4.7698
涨跌幅: -1.7687涨跌额: -0.0117五分钟涨速: 0.0151
银河银泰混合(150103)  基金公开信息
流水号 125881
基金代码 150103
公告日期 2011-05-27
编号 1
标题 银河基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
信息全文 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008] 38号文),结合实际运作情况,本公司成立了相关估值工作小组,制定了旗下基金对长期停牌股票的调整估值方法,并于2008年9月25日发布《银河基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌股票调整估值方法的公告》。本公司旗下基金持有的股票“鄂武商A”(股票代码:000501)自2011年4月14日起因重大事项长期停牌。自2011年4月14日起本公司相关人员与托管行根据指数法每日计算停牌股票潜在估值调整,至2011年5月25日“鄂武商A”潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上。依据中国证监会相关规定,经内部复核并与托管行协商一致,决定自5月25日起采用指数收益法对“鄂武商A”进行估值,直至停牌结束。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2011年5月27日

基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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