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| 国融融君混合A(006231) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1244774 | ||||||||
| 基金代码 | 006231 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-09-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | §1公告基本信息 基金名称 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国融融君混合 基金主代码 006231 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年09月12日 基金管理人名称 国融基金管理有限公司 基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 国融融君混合A 国融融君混合C 下属分级基金的交易代码 006231 006232 §2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]1122号 基金募集期间 自2018年08月20日至2018年09月07日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2018年09月11日 募集有效认购总户数（单位：户） 5,501 份额级别 国融融君混合A 国融融君混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 258,514,029.35 23,000,000.00 281,514,029.35 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 95,973.97 3,186.10 99,160.07 募集份额（单位：份） 有效认购份额 258,514,029.35 23,000,000.00 281,514,029.35 利息结转的份额 95,973.97 3,186.10 99,160.07 合计 258,610,003.32 23,003,186.10 281,613,189.42 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 - 占基金总份额比例(%) 0 0 - 其他需要说明的事项 - - - 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 793,156.53 0.00 793,156.53 占基金总份额比例(%) 0.28 0 0.28 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年09月12日 注：1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份至50万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。 §3发起式基金发起资金持有份额情况 §3其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.gowinamc.com）或客户服务电话（400-819-0098）查询交易确认情况。 根据国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，国融融君灵活配置混合型证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。 特此公告。 国融基金管理有限公司 2018年09月13日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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