最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰信中证200指数(290010) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 123803 | ||||||||
| 基金代码 | 290010 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-04-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信中证200指数证券投资基金份额发售公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰信基金管理有限公司 二〇一一年四月三十日 重要提示： １、泰信中证２００指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可【２０１１】５３４号文核准。 ２、本基金是契约型开放式证券投资基金。 ３、本基金的基金管理人和登记结算机构为泰信基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。 ４、本基金自２０１１年５月５日起至２０１１年６月３日止（周六、周日直销网点对个人照常办理业务）通过销售机构公开发售。本基金的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构是指泰信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）。代销机构是指符合中国证监会规定的有关条件并与基金管理人签订了代销协议，代为办理基金销售服务业务的机构。 直销机构包括：泰信基金管理有限公司上海总部、北京分公司、深圳分公司。 代销机构包括：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、信达证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、江海证券有限公司、齐鲁证券有限公司、光大证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、华宝证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、广发证券股份有限公司。 本公告中如无特别指明，代销机构即指上述３２家机构。 ５、本基金募集对象包括中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（有关法律法规规定禁止购买证券投资基金者除外），合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 ６、本基金在募集期内最终确认的有效认购金额拟不少于２亿元（不包括利息）。 ７、投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。除法律法规另有规定，一个投资人只能开设和使用一个基金账户，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。已经持有本公司基金账户的投资人到非原开户机构办理认购的，不需再次开立基金账户，可凭本公司基金账号到非原开户机构办理账户登记，然后再认购本基金。 通过代销机构或直销机构的网站认购本基金时，每次最低认购金额为１０００元人民币，追加认购的最低金额为１０００元人民币；通过直销中心认购本基金时，首次最低认购金额为５万元人民币，追加认购的最低金额为１万元人民币。客户在募集期内可多次认购基金份额，但认购申请一经销售机构受理不可以撤销。 ８、销售网点（指代销网点或直销网点）对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请。申请的成功确认应以基金合同生效后，注册登记机构（本基金的注册登记机构由本公司担任）的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。 ９、本公告仅对“泰信中证２００指数证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解“泰信中证２００指数证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在２０１１年４月３０日《中国证券报》、《证券时报》上的《泰信中证２００指数证券投资基金招募说明书》。 １０、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（ｗｗｗ． ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）、中国银行股份有限公司网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。 １１、代销机构的代销网点以及开户认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。 １２、对未开设销售网点的地方的机构客户，请拨打本公司的客户服务电话（４００－８８８－５９８８或０２１－３８７８４５６６）咨询购买事宜。 １３、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。 １４、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 （一）本次募集基本情况 １、基金名称 泰信中证２００指数证券投资基金 ２、基金代码 ２９００１０ ３、基金类型 股票型 ４、运作方式 契约型 开放式 ５、基金存续期限 不定期 ６、基金份额初始面值 每份基金份额初始面值为１．００元人民币，按照份额初始面值发售。 ７、发售对象 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止投资证券投资基金的除外）、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 ８、销售机构与销售地点 （１）直销机构： 泰信基金管理有限公司的直销网点：上海总部、北京分公司、深圳分公司和公司网站（ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）。 （２）代销机构： 本公司的代销机构：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、信达证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、江海证券有限公司、齐鲁证券有限公司、光大证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、华宝证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、广发证券股份有限公司。 上述销售机构或网点的联系方式见本公告的附件。 ９、募集时间安排与基金合同生效成立 根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过３个月。本基金募集期自２０１１年５月５日起至２０１１年６月３日，期间面向个人投资者和机构投资者同时发售。募集期满，若本基金符合基金合同规定的基金合同生效条件，本基金将宣布基金合同生效，但管理人亦可视情况适当延长此期限；若未达到基金合同规定的基金合同生效条件，则本基金将在３个月的募集期内继续发售。 若３个月的募集期满，本基金仍未达到基金合同规定的基金合同生效条件，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后３０天内退还给基金认购人。 １０、基金认购方式与费率 本基金认购采取金额认购的方式。 投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，撤销申请不予接受。 本基金份额的初始面值为人民币１．００元，按初始面值发售，投资者认购采用全额缴款的认购方式。 投资者需缴纳的认购费用按认购金额的大小划分为四档，具体如下表所示： 认购金额（Ｍ） 认购费率 Ｍ＜５０万 １．００％ ５０万≤Ｍ＜２００万 ０．６０％ ２００万≤Ｍ＜５００万 ０．３０％ Ｍ≥５００万 每笔１０００元 投资者重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算。 １１、基金认购份额的计算 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： （１）净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率） （２）认购费用＝认购金额－净认购金额 （３）认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）／基金份额初始面值 认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 例１：某投资者认购本基金１００００ 元，募集期产生的利息为１３．３２元，则可认购基金份额为： 净认购金额＝ １００００／（１＋１．００％）＝９９００．９９元 认购费用＝ １００００－９９００．９９ ＝ ９９．０１元 认购份额 ＝ （９９００．９９＋１３．３２）／ １．００ ＝ ９９１４．３１份 即：该投资者投资１００００ 元本金可得到９９１４．３１份基金份额。 基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入商业银行，不得动用。 （二）募集方式及相关规定 １、本次基金的募集，在募集期内面向个人和机构投资者同期发售。 ２、本公司直销网点接受认购金额在５０，０００元以上（含５０，０００元）的投资者（不分机构和个人）的认购申请。 ３、各代销网点和直销机构的网站可接受投资者（不分机构和个人）单笔认购金额在１，０００元人民币以上（含１，０００元）的认购申请。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 ４、募集期客户可以重复认购本基金。 （三）个人客户的开户与认购程序 中国银行受理个人投资者的开户与认购程序 １、办理开户和认购的时间：基金发售日的９：００～１６：００周六、周日部分网点只受理个人投资者业务申请。 ２、开立中国银行的交易账户 个人投资者申请开立中国银行的交易账户时应提交下列材料： （１）有效身份证件原件（身份证、军官证、士兵证、武警证等）； （２）中国银行长城借记卡； （３）填妥的《中国银行开放式基金业务申请表（个人）》； （４）与中国银行签订的《中国银行开放式基金交易协议书》（一式两份）。 ３、提出认购申请 个人投资者在开立中国银行交易账户后，可提出基金认购申请。提出认购申请时应提供以下材料： （１）中国银行长城借记卡； （２）填妥的《认购申请表》； （３）中国银行基金交易卡。 中国银行在接收到投资者的认购申请后，将自动向本公司提交投资者开立基金账户的申请和认购申请，经本公司确认后，投资者可在Ｔ＋２日（工作日）在中国银行销售网点打印基金开户确认书和认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待本基金发行成功后才能确认。 代销本基金的证券公司受理个人投资者的开户与认购程序 以下开户和认购程序原则上在本基金的各大代销证券公司适用，包括信达证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、江海证券有限公司、齐鲁证券有限公司、光大证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、华宝证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、广发证券股份有限公司。 １、开户和认购的时间 基金募集期间的９：３０－１５：００（周六、周日及节假日不受理，另有规定的除外）。 ２、个人投资者开户与认购的程序 （１）事先在证券公司营业部开立资金账户，并存入足额认购资金。 （２）到营业网点提交以下材料，办理开户手续： ① 本人法定身份证件原件及复印件； ② 本人资金账户卡； ③ 填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》。 （３）投资者填妥并提交《开放式基金交易业务申请表》，同时办理认购手续。 ３、注意事项 （１）若有其他方面的要求，以各证券公司的说明为准。 （２）客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据，也可以在Ｔ＋２日通过电话等方式查询基金公司的确认信息。 本公司直销网点（上海总部、北京分公司、深圳分公司）受理个人投资者的开户与认购程序（首次认购金额需在５万元以上） １、开户及认购的时间：基金募集期间的９：３０－１６：００。 ２、开户及认购程序 （１）将足额认购资金汇入本公司开立的直销资金专户： 账户一： 账户名称：泰信基金管理有限公司 账号：１００１２０２９１９０２５８０３９５８ 开户银行：中国工商银行上海市分行营业部 人行大额支付系统行号：１０２２９００２０２９４ 账户二： 账户名称：泰信基金管理有限公司 账号：０４４６５４－８１８０－１１１５９５２８０２５００１ 开户银行：中国银行上海市分行中银大厦支行 人行大额支付系统行号：１０４２９０００３７９１ （２）到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续（已持有泰信基金管理公司基金账户的客户无需再次开户）： ① 身份证件原件及复印件 ② 加盖银行受理章的汇款凭证回单原件 ③ 投资者任一储蓄账户凭证原件 本公司网站受理个人投资者的开户与认购程序 １、开户及认购时间：基金募集期间，２４小时服务（日终清算时间除外）。 ２、开户及认购程序： 银联电子支付服务有限公司（ＣｈｉｎａＰａｙ）会员的投资者、天天盈用户投资者、中国农业银行金穗卡持卡人、中国建设银行借记卡持卡人、招商银行借记卡持卡人、民生银行借记卡人、交通银行借记卡人等可直接登录本公司网站（ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ），根据提示进行开户； 开户申请提交成功后可立即进行网上自助认购； 请同时参照公布于本公司网站（ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）上的《泰信基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》办理相关开户和认购业务。 本公司网上交易咨询电话：４００－８８８－５９８８或０２１－３８７８４５６６ 银联电子支付服务有限公司客户服务电话：９５５１６ 天天盈客户服务电话：４００８２０２８１９ 中国农业银行客户服务电话：９５５９９ 中国建设银行客户服务电话：９５５３３ 招商银行客户服务电话：９５５５５ 民生银行客户服务电话：９５５６８ 交通银行客户服务电话：９５５５９ ３、注意事项： 个人投资者采用网上交易方式进行基金交易时所发生的银联或银行规定收取的转账费用，除本公司另有规定外由投资者自行承担。 （四）机构客户的开户与认购程序 注意事项 １、一个机构投资者在泰信基金管理有限公司只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。 ２、机构投资者认购基金可以在代销机构指定的基金代销网点认购，还可以选择到本公司直销中心办理，通过代销机构认购的单笔最低限额为人民币１０００元（在中国工商银行销售网点首次认购单笔最低金额为５０００元），通过直销中心首次认购的单笔最低限额为人民币５００００元。如发生比例配售，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。 ３、投资者不能直接以现金方式认购。 ４、在直销中心开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户，今后投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。在代销网点认购的机构投资者应指定相应的代销银行活期存款账户或在券商处开立的资金帐户作为投资基金的唯一结算账户。 ５、直销网点地址： 上海总部：上海市浦东新区浦东南路２５６号 华夏银行大厦３６－３７层 北京分公司：北京市西城区广成街４号院１号楼３０５、３０６室 深圳分公司：深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦１３０８ 中国银行受理机构投资者的开户与认购程序 １、业务办理时间：基金发售日的９：００～１６：００（周六、周日不受理）。 ２、开立中国银行的交易账户 同一机构投资者只能在中国银行开立一个基金交易账户，并只能指定一个人民币活期结算账户作为与之关联的资金账户。机构投资者申请开立中国银行的交易账户时，应提交下列材料： （１）组织机构代码证、营业执照或注册登记证书原件正本及上述文件加盖公章的复印件； （２）投资者填写，并加盖机构公章、法定代表人签章和与资金账户一致的预留印鉴的开户申请表； （３）授权委托书（加盖法定代表人签章和机构公章）； （４）经办人有效身份证件原件及其复印件； （５）预留印鉴（与资金账户预留印鉴一致）； （６）加盖法定代表人签章和单位公章的“中国银行开放式基金交易协议书”（一式两份），加盖机构公章、法定代表人签章和与资金账户一致的预留印鉴的“中国银行开放式基金开／销户申请书（单位）”。 Ｔ＋２日，机构投资者在中国银行柜台查询开户是否成功，中国银行为机构投资者打印“开放式基金代销业务确认书（单位）”。 ３、提出认购申请 （１）机构投资者在开立中国银行交易账户后，可提出基金认购申请。机构投资者应先从中国银行基金代销网点取得《开放式基金认、申购申请书（单位）》，填妥后加盖银行预留印鉴。 （２）中国银行代销网点柜员对机构投资者提供的资料审核无误后，为其办理认购并打印“开放式基金认购、申购业务回单”。 中国银行在接收到投资者的认购申请后，将自动向本公司提交机构投资者开立基金账户的申请和认购申请，经本公司确认后，投资者可在Ｔ＋２日（工作日）在中国银行代销网点打印基金开户确认书和认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待本基金发行成功后才能够确认。 代销本基金的证券公司受理机构投资者的开户与认购程序 以下开户和认购程序原则上在本基金的各大代销证券公司适用，包括信达证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、江海证券有限公司、齐鲁证券有限公司、光大证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、华宝证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、广发证券股份有限公司。 此程序仅供投资者参考，具体程序以各大证券公司基金代销网点的规定和说明为准。 １、开户和认购的时间 基金募集期间的９：３０－１５：００（周六、周日及节假日不受理，另有规定的除外）。 ２、机构投资者开户和认购的程序 （１）事先在证券公司营业部开立资金账户，并存入足额认购资金。如果没有，携带如下材料到营业部办理资金账户开户，同时办理基金账户开户。 ① 机构证件原件和加盖公章的复印件：营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件； ② 经办人证件原件和复印件； ③ 填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》； ④ 法定代表人身份证件及其复印件，法定代表人签发的授权委托书（加盖公章）； ⑤ 法定代表人身份证明书（加盖机构公章）。 （２）如果已有资金账户，到网点提交以下材料办理开户手续： ① 填妥的开户申请表； ② 有效法人营业执照（副本）或其他主管部门颁发的注册登记证书，上述文件需同时提供复印件（加盖机构公章）； ③ 机构经办人身份证件及复印件； ④ 开户授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）； ⑤ 法定代表人身份证明文件（加盖机构公章）； ⑥ 证券公司资金账户卡。 （３）开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。 ３、注意事项 （１）若有其他方面的要求，以各证券公司的说明为准。 （２）客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据，也可以在Ｔ＋２日通过电话等方式查询基金公司的确认信息。 本公司直销网点（上海总部、北京分公司、深圳分公司）受理机构投资者的开户与认购程序 １、开户及认购的时间：基金募集期间的上午９：００至下午１６：００。 ２、开户及认购程序 （１）主动付款方式将足额认购资金汇入本公司开立的直销资金专户： 账户一： 账户名称：泰信基金管理有限公司 账号：１００１２０２９１９０２５８０３９５８ 开户银行：中国工商银行上海市分行营业部 人行大额支付系统行号：１０２２９００２０２９４ 账户二： 账户名称：泰信基金管理有限公司 账号：０４４６５４－８１８０－１１１５９５２８０２５００１ 开户银行：中国银行上海市分行中银大厦支行 人行大额支付系统行号：１０４２９０００３７９１ （２）到网点柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续（已持有泰信基金管理公司基金账户的客户无需再次开户）： ①加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件； ②业务经办人有效身份证件原件及复印件； ③印鉴卡一式三份； ④指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）； ⑤加盖银行受理印章的汇款凭证复印件； ⑥填妥的相关基金开户申请表并加盖单位公章和基金认购申请表（加盖预留印鉴章）。 其中④所指的指定银行账户是指：在本直销网点认购基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。 ４、注意事项： （１）若机构投资者认购申请当日下午４：３０之前，认购资金未到本公司指定基金直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。 （２）基金募集期结束，以下将被认定为无效认购： ① 投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的； ② 投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的； ③ 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的； ④ 在募集期截止日下午４：３０之前资金未到指定基金销售专户的； ⑤ 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。 （３）机构投资者无效认购的资金将于基金成立后三个工作日内划往投资者指定账户。 （五）本公司直销中心受理合格境外机构投资者的开户与认购程序 １、合格境外机构投资者办理开户申请时需提供的材料 ① 如果通过合格境外投资者的托管银行办理有关业务，该托管银行须提供在中国大陆的营业执照或者营业许可证，以及托管协议复印件，须加盖托管银行公章，进行公证或者律师见证； ② 合格境外机构投资者证券投资业务许可证的复印件以及相关投资额度的审批证明，须加盖托管银行公章，并进行公证或者律师见证； ③ 经合格境外机构投资者签字并加盖公章的《基金业务授权委托书》； ④ 经办人有效身份证件原件及经其签字复印件； ⑤ 预留印鉴卡一式三份； ⑥ 指定银行账户信息（银行账号、户名、开户行全称）； ⑦ 填妥的《开户申请表（合格境外机构投资者）》，并加盖公章。 注：其中指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。 ２、合格境外机构投资者的认购申请和资金划拨等事项参照境内机构投资者办理。 （六）清算与交割 １、本基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本基金的募集专户中，认购资金在认购期内形成的利息（其具体数额以注册登记机构的记录为准），在本基金成立后折成投资者认购的基金份额，归投资者所有。 ２、本基金权益登记由基金注册登记机构（泰信基金管理有限公司）在募集期结束后完成。 （七）退款 １、个人及机构投资者认购失败（指投资者的认购申请未得到注册登记机构过户登记人的确认）时，其认购资金将于基金合同生效之日起５个工作日内向投资者指定银行账户划出。 ２、在募集期结束后，如果本基金合同不能生效，本基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行活期存款利息在募集期结束后３０天内退还基金认购人。 （八）基金的验资与成立 本基金募集期满，达到合同规定的条件，基金合同方可生效。 １、募集期截止后，由银行出具基金募集专户存款证明，由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资； ２、销售机构根据注册登记机构确认数据将该基金的有效认购资金和认购资金在认购期所生利息扣除认购费用后一并划入该基金存款账户。由该基金存款账户开户行出具基金存款证明后，基金管理人委托具有资格的会计师事务所对本基金财产进行验资并出具报告，注册登记机构出具认购户数证明； ３、本基金自基金份额发售之日起３个月内，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于２００人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在聘请法定验资机构验资后向中国证监会办理基金备案手续。 基金管理人在募集期间达到基金合同的备案条件，应当自基金募集结束后的１０日内聘请验资机构验资，并在收到验资报告后１０日内依法向中国证监会办理基金合同备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。 ４、基金管理人发布基金合同生效公告。 （九）基金合同生效成立前的费用处理 本基金合同生效前与基金相关的会计师费、律师费、信息披露费不在基金财产中列支。 （十）本次募集当事人或中介机构 １、基金管理人 名称：泰信基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４２层 法定代表人：孟凡利 总经理：高清海 成立时间：２００３年５月２３日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字［２００３］６８号 组织形式：有限责任公司 注册资本：２亿元人民币 存续期间：持续经营 ２、基金托管人 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 办公及住所地址：北京市西城区复兴门内大街１号 首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日 变更注册登记日期：２００４年８月２６日 注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 法定代表人：肖 钢 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４号 托管部及投资者服务部总经理：董杰 托管部门联系人：王圣明 电话：（０１０）６６５９４９７７ 传真：（０１０）６６５９４９４２ ３、直销机构 （１）泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４２层 办公地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦３６－３７层 法定代表人：孟凡利 总经理：高清海 成立日期：２００３年５月２３日 电话：０２１－２０８９９０５８ ０２１－２０８９９０５９ 传真：０２１－２０８９９０６０ 联系人：高海鸥 客户服务统一咨询电话：０２１－３８７８４５６６ 公司网站：ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ （２）泰信基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区广成街４号院１号楼３０５、３０６室 邮政编码：１０００３２ 电话：（０１０）６６２１５９７８－５０６ 传真：（０１０）６６２１５９６８ 联系人：李伟群 （３）泰信基金管理有限公司深圳分公司 地址：深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦１３０８ 邮政编码：５１８０２６ 电话：（０７５５）３３９８８７５９ 传真：（０７５５）３３９８８７５７ 联系人：史明伟 ４、代销机构 本公司的代销机构：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、信达证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、江海证券有限公司、齐鲁证券有限公司、光大证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、华宝证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、广发证券股份有限公司。 本公告中如无特别指明，销售机构即指上述３２家机构。 ５、注册登记机构： 名称：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４２层 办公地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦３６－３７层 法定代表人：孟凡利 总经理：高清海 成立日期：２００３年５月２３日 电话：０２１－２０８９９１８８ 传真：０２１－２０８９９００８ 联系人：韩波 ６、律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室 负责人：廖海 电话：（０２１）５１１５０２９８ 传真：（０２１）５１１５０３９８ 经办律师：廖海、梁丽金、刘佳 联系人：刘佳 ７、会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室 办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１ 楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：０２１－６１２３８８８８ 传真：０２１－６１２３８８００ 联系人：陈熹 经办注册会计师：薛竞、陈熹 附：本基金各直销机构及代销机构联系方式名录 一、直销机构 投资者可以拨打本公司客户服务电话４００－８８８－５９８８ （０２１）３８７８４５６６ １、泰信基金管理有限公司 地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦３６－３７层 邮政编码：２００１２０ 电话：０２１－２０８９９０５８ ０２１－２０８９９０５９ 传真：０２１－２０８９９０６０ 联系人：高海鸥 ２、泰信基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区广成街４号院１号楼３０５、３０６室 邮政编码：１０００３２ 电话：（０１０）６６２１５９７８－５０６ 传真：（０１０）６６２１５９６８ 联系人：李伟群 ３、泰信基金管理有限公司深圳分公司 地址：深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦１３０８ 邮政编码：５１８０２６ 电话：（０７５５）３３９８８７５９ 传真：（０７５５）３３９８８７５７ 联系人：史明伟 ４、泰信基金管理有限公司网站 网址：ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ 客户服务电话：４００－８８８－５９８８ ０２１－３８７８４５６６ 在发售期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话进行发售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。直销客户还可以通过本公司客户服务中心电话查询汇入资金的到账情况。 二、代销机构 （１）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号 法定代表人：肖钢 传真：０１０－６６５９４９４２ 客服电话：９５５６６ 网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ （２）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 法定代表人：姜建清 客服电话：９５５８８ 网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （３）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号 办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号 法定代表人：项俊波 传真：０１０－８５１０９２１９ 客服电话：９５５９９ 网址：ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ （４）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号 法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕 电话：０２１－５８７８１２３４ 传真：０２１－５８４０８４８３ 客服电话：９５５５９ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ （５）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街２号 办公地址：北京市复兴门内大街２号 法定代表人：董文标 联系人：董云巍 吴海鹏 客服电话：９５５６８ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （６）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号 法定代表人：闫冰竹 联系人：王曦 传真：０１０－６６２２６０４５ 客户服务电话：９５５２６ 公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 北京银行在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌的１９０多个营业网点接受办理开户和认购业务。 （７）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号华夏银行大厦 办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号华夏银行大厦 法定代表人：吴建 客服电话：９５５７７ 网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （８）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：０１０－６３０８１０００ 传真：０１０－６３０８０９７８ 客服电话：４００－８００－８８９９ 公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ （９）德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼 办公地址：上海市福山路５００号城建大厦２６楼 法定代表人：方加春 联系人：罗芳 电话：０２１－６８７６１６１６ 传真：０２１－６８７６７９８１ 客服电话：４００－８８８８－１２８ 网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ （１０）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：０２７－６５７９９９９９ 传真：０２７－８５４８１９００ 客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９ 网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ （１１）西藏同信证券有限责任公司 注册地址：拉萨市北京中路１０１号 办公地址：上海市辉河路１１８号２４号 法定代表人：贾绍君 联系人：王伟光 电话：０２１－３６５３３０１６ 传真：０２１－３６５３３０１７ 网址：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ 客户服务电话：４００－８８１１１－７７或拨打各城市营业网点咨询电话 （１２）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路３３６号 办公地址：上海市西藏中路３３６号 法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾 电话：０２１－５３５１９８８８ 传真：０２１－５３５１９８８８ 客服电话：０２１－９６２５１８ 全国客服热线４００８９１８９１８ 网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ （１３）爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市南京西路７５８号２３楼 办公地址：上海市南京西路７５８号２０－２５楼 法定代表人：郭林 联系人：陈敏 电话：０２１－６２１７１９８４ 传真：０２１－６２８７８７８３ 客服电话：０２１－６３３４０６７８ 网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ （１４）华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号 办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号 法定代表人：李晓安 电话： ０９３１－８８８８０８８ 传真： ０９１３１－４８９０５１５ 联系人：李昕田 客户服务电话： ０９３１－９６６６８、４８９０２０８ 网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ （１５）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室 办公地址：天津市南开区宾水西道８号 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 联系电话：０２２－２８４５１８６１ 传真：０２２－２８４５１８９２ 客户服务电话： ４００－６５１５－９８８ 网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ （１６）江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号 办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号 法定代表人：孙名扬 联系人：张宏宇 电话：０４５１－８２３３６８６３ 传真：０４５１－８２２８７２１１ 客服电话：４００６６６２２８８ 网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （１７）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路８６号 办公地址：山东省济南市经七路８６号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：０５３１－６８８８９１５５ 传真：０５３１－６８８８９７５２ 客服电话：９５５３８或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （１８）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路１５０８ 号 办公地址：上海市静安区新闸路１５０８ 号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨 电话：０２１－２２１６９９９９ 传真：０２１－２２１６９１３４ 客服电话：４００－８８８８－７８８，１０１０８９９８ 网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ （１９）中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层 办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层 法定代表人：杨明辉 联系人：刘权 电话：０７５５－８２０２６５２１ 传真：０７５５－８２０２６７９２ 客服电话：４００－６００－８００８ 网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ （２０）金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路 ３６ 号证券大厦 ４ 层 办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７层 法定代表人：陆涛 联系人：金春 电话：０７５５－８３０２５６９５ 传真：０７５５－８３０２５６２５ 客服电话：４００－８８８８－２２８ 网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ （２１）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市抚河北路２９１ 号 办公地址：江西省南昌市抚河北路２９１ 号 法定代表人：杜航 联系人：余雅娜 电话：０７９１－６７６８７６３ 传真：０７９１－６７８９４１４ 客服电话：４００－８８６６－５６７ 网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ （２２）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层 办公地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层 法定代表人：陈林 联系人：陈康菲 电话：０２１－５０１２２２２２ 传真：０２１－５０１２２２００ 客服电话：４００－８２０－９８９８ 网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ （２３）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路６１８ 号 办公地址：上海市银城中路１６８ 号上海银行大厦２９ 层 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 电话：０２１－３８６７６６６６ 传真：０２１－３８６７０６６６ 客服电话：４００－８８８８－６６６ 网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ （２４）民生证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街１６号中国人寿大厦１９０１室 法定代表人：岳献春 联系人：赵明 电话：０１０－８５１２７６２２ 传真：０１０－８５１２７９１７ 客服电话：４００－６１９－８８８８ 网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ （２５）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号 办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 电话：０１０－８８０８５８５８ 传真：０１０－８８０８５１９５ 客服电话：４００－８００－０５６２ 网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ （２６）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层 办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：０１０－８４５８８８８８ 客服电话：９５５５８ 传真：０１０－８４８６５５６０ 网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ （２７）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼（２１３００３） 办公地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼（２１３００３） 法定代表人：朱科敏 联系人：李涛 电话：０５１９－８８１５７７６１ 传真：０５１９－８８１５７７６１ 客服电话：０２１－５２５７４５５０、０５１９－８８１６６２２２、０３７９－６４９０２２６６、４００－８８８８－５８８ 网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （２８）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼 办公地址：太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 电话：０３５１－８６８６６５９ 传真：０３５１－８６８６６１９ 客服电话：４００－６６６－１６１８ 网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ （２９）华泰联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ 办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第５层、１７层、１８层、２４层、２５层、２６层 法定代表人：马昭明 联系人：庞晓芸 电话：０７５５－８２４９２０００ 传真：０７５５－８２４９２９６２ 客服电话：９５５１３ 网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ （３０）万联证券有限责任公司 注册地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层 办公地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层 法定代表人：张建军 联系人：罗创斌 电话：０２０－３７８６５０７０ 传真：０２０－２２３７３７１８－１０１３ 客服电话：４００－８８８８－１３３ 网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （３１）国都证券有限责任公司 注册地址：北京东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层 办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层（１００００７） 法定代表人：常喆 联系人：黄静 电话：０１０－８４１８３３３３ 传真：０１０－８４１８３３１１ 客服电话：４００－８１８－８１１８ 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ （３２）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼 办公地址：广州市天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼 法定代表人：王志伟 联系人：黄岚 客服电话：９５５７５ 网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金发行 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |