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| 东方汇理亚太股息M人民币累算(968014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1219663 | ||||||||
| 基金代码 | 968014 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方汇理香港组合亚太新动力股息基金2018年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (东方汇理香港组合之子基金) 未经审计中期报告 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月 东方汇理资产管理香港有限公司 香港金钟道 88 号 太古广场第一期 901-908 室 电话: (852) 2521 4231 传真: (852) 2868 1450 电邮: info@hk.amundi.com 网页: www.amundi.com/hkg 东方汇理香港组合 未经审计 中期报告 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月 目录 页 管理层和行政管理 1 财务状况表 (未经审计) 2 – 3 收益分派 (未经审计) 4 – 7 投资组合—东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 8 – 12 投资组合变动表—东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 13 - 1 - 东方汇理香港组合 管理层和行政管理 基金管理人 受托人和基金登记机构 东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港金钟道 88 号 香港皇后大道中 1 号 太古广场第一期 901-908 室 基金管理人的董事 法律顾问 Bernard Carayon 的近律师行 Guerrier de DUMAST 香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼 Jean Yves Glain Laurent Bertiau Vincent Mortier Zhong Xiao Feng 钟小锋 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环太子大厦 22 楼 - 2 - 东方汇理香港组合 财务状况表 (未经审计) 于 2018 年 6 月 30 日 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 于2018年 于2017年 6月30日 12月31日 美元 美元 资产 流动资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 41,932,589 36,208,771 衍生金融工具 4,019 290,868 应收银行利息 22 - 应收股息 238,829 29,973 应收经纪款项 468,029 102,893 应收基金份额持有人款项 442,142 187,239 其他应收款项和预付账款 - 3 银行现金 1,493,360 660,667 ───────── ───────── 资产总计 44,578,990 37,480,414 -------------- -------------- 负债 流动负债 衍生金融工具 192,295 1,079 应付经纪款项 467,305 103,450 应付基金份额持有人款项 459,856 162,912 其他应付款项 118,228 47,449 ───────── ───────── 负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值) 1,237,684 314,890 -------------- -------------- 归属基金份额持有人的资产净值 43,341,306 37,165,524 ═════════ ═════════ - 3 - 东方汇理香港组合 财务状况表 (未经审计) (续) 于 2018 年 6 月 30 日 已发行基金份额数量 每基金份额归属 基金份额持有人的资产净值 于 2018 年 6 月 30 日 于 2017 年 12 月 31 日 于 2018 年 6 月 30 日 于 2017 年 12 月 31 日 东方汇理香港组合 – 亚太新动力股息基金 - 普通类别美元 - 累算 12,721 13,481 美元 13.05 美元 13.69 - 普通类别美元 - 分派 I 519,280 363,703 美元 9.71 美元 10.39 - 普通类别港元 - 累算 843,255 68,898 港元 11.75 港元 12.28 - 普通类别港元 - 分派 I 8,819,832 3,658,628 港元 9.79 港元 10.44 - 普通类别人民币 - 累算 6,158 6,158 离岸人民币 12.60 离岸人民币 12.99 - 普通类别人民币 - 分派 I 579,996 368,603 离岸人民币 10.43 离岸人民币 10.96 - 普通类别澳元(对冲) - 累算 25,834 24,962 澳元 12.84 澳元 13.52 - 普通类别澳元(对冲) - 分派 I 783,133 839,682 澳元 9.62 澳元 10.31 - 普通类别加元(对冲) - 分派 I 77 77 加元 12.31 加元 13.18 - 普通类别纽元(对冲) - 分派 I 56,893 76,135 纽元 9.77 纽元 10.47 - 普通类别人民币(对冲) - 累算 193,507 512,051 离岸人民币 12.96 离岸人民币 13.48 - 普通类别人民币(对冲) - 分派 I 6,189,892 6,655,787 离岸人民币 9.36 离岸人民币 10.04 - 普通 M 类别人民币 (对冲) - 累算 4,790,753 - 离岸人民币 0.9492 - - 普通 M 类别人民币 (对冲) - 分派 4,618,167 - 离岸人民币 0.9283 - - 机构类别 II 美元 - 累算 596,908 596,908 美元 13.85 美元 14.46 - 4 - 东方汇理香港组合 收益分派 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月 东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金在截至 2018 和 2017 年 6 月 30 日年度进行了如下收益分派： 由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 东方汇理香港组合－亚太新动力股息基金 普通类别美元 - 分派 I 美元 - 美元 0.03346/基金份额， 计 363,702.668 基金份额，于除息日 2018 年 1 月 2 日 12,169 - 美元 0.03614/基金份额， 计 448,084.401 基金份额，于除息日 2018 年 2 月 1 日 16,194 - 美元 0.03402/基金份额， 计 484,449.176 基金份额，于除息日 2018 年 3 月 1 日 16,481 - 美元 0.03356/基金份额， 计 419,122.740 基金份额，于除息日 2018 年 4 月 3 日 14,066 - 美元 0.03346/基金份额， 计 445,578.151 基金份额，于除息日 2018 年 5 月 2 日 14,909 - 美元 0.03353/基金份额， 计 468,756.491 基金份额，于除息日 2018 年 6 月 1 日 15,717 普通类别港元 - 分派 I 港元 - 港元 0.03362/基金份额， 计 3,658,628.505 基金份额，于除息日 2018 年 1 月 2 日 123,003 - 港元 0.03631/基金份额， 计 8,398,570.737 基金份额，于除息日 2018 年 2 月 1 日 304,952 - 港元 0.03421/基金份额， 计 7,761,299.796 基金份额，于除息日 2018 年 3 月 1 日 265,514 - 港元 0.03385/基金份额， 计 7,486,972.224 基金份额，于除息日 2018 年 4 月 3 日 253,434 - 港元 0.03375/基金份额， 计 7,765,236.175 基金份额，于除息日 2018 年 5 月 2 日 262,077 - 港元 0.03379/基金份额， 计 8,113,420.028 基金份额，于除息日 2018 年 6 月 1 日 274,152 普通类别人民币 - 分派 I 离岸人民币 - 离岸人民币 0.03559/基金份额， 计 368,603.217 基金份额，于除息日 2018 年 1 月 2 日 13,119 - 离岸人民币 0.03690/基金份额， 计 374,841.009 基金份额，于除息日 2018 年 2 月 1 日 13,832 - 离岸人民币 0.03493/基金份额， 计 389,990.767 基金份额，于除息日 2018 年 3 月 1 日 13,622 - 离岸人民币 0.03431/基金份额， 计 589,822.297 基金份额，于除息日 2018 年 4 月 3 日 20,237 - 离岸人民币 0.03418/基金份额， 计 611,729.512 基金份额，于除息日 2018 年 5 月 2 日 20,909 - 离岸人民币 0.03470/基金份额， 计 579,996.432 基金份额，于除息日 2018 年 6 月 1 日 20,126 普通类别澳元(对冲) - 分派 I 澳元 - 澳元 0.03322/基金份额， 计 839,682.398 基金份额，于除息日 2018 年 1 月 2 日 27,894 - 澳元 0.03701/基金份额， 计 721,535.774 基金份额，于除息日 2018 年 2 月 1 日 26,704 - 澳元 0.03442/基金份额， 计 768,873.421 基金份额，于除息日 2018 年 3 月 1 日 26,465 - 澳元 0.03159/基金份额， 计 803,927.090 基金份额，于除息日 2018 年 4 月 3 日 25,396 - 澳元 0.03239/基金份额， 计 754,547.627 基金份额，于除息日 2018 年 5 月 2 日 24,440 - 澳元 0.03160/基金份额， 计 813,311.081 基金份额，于除息日 2018 年 6 月 1 日 25,701 普通类别加元(对冲) - 分派 I 加元 - 加元 0.02874/基金份额， 计 76.614 基金份额，于除息日 2018 年 1 月 2 日 2 - 加元 0.04211/基金份额， 计 76.614 基金份额，于除息日 2018 年 2 月 1 日 3 - 加元 0.03804/基金份额， 计 76.614 基金份额，于除息日 2018 年 3 月 1 日 3 - 加元 0.03373/基金份额， 计 76.614 基金份额，于除息日 2018 年 4 月 3 日 3 - 加元 0.03490/基金份额， 计 76.614 基金份额，于除息日 2018 年 5 月 2 日 3 - 加元 0.03416/基金份额， 计 76.614 基金份额，于除息日 2018 年 6 月 1 日 3 - 5 - 东方汇理香港组合 收益分派 (续) 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月 由 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 东方汇理香港组合－亚太新动力股息基金 (续) 普通类别纽元(对冲) - 分派 I 纽元 - 纽元 0.04176/基金份额，计 76,134.504 基金份额，于除息日 2018 年 1 月 2 日 3,179 - 纽元 0.03940/基金份额，计 105,600.346 基金份额，于除息日 2018 年 2 月 1 日 4,161 - 纽元 0.03740/基金份额，计 90,479.749 基金份额，于除息日 2018 年 3 月 1 日 3,384 - 纽元 0.03536/基金份额，计 90,479.749 基金份额，于除息日 2018 年 4 月 3 日 3,199 - 纽元 0.03506/基金份额，计 28,564.460 基金份额，于除息日 2018 年 5 月 2 日 1,001 - 纽元 0.03416/基金份额，计 56,892.511 基金份额，于除息日 2018 年 6 月 1 日 1,943 普通类别人民币(对冲) - 分派 I 离岸人民币 - 离岸人民币 0.05501/基金份额，计 6,655,787.503 基金份额，于除息日 2018 年 1 月 2 日 366,135 - 离岸人民币 0.06078/基金份额，计 6,119,731.313 基金份额，于除息日 2018 年 2 月 1 日 371,957 - 离岸人民币 0.05011/基金份额，计 5,733,567.556 基金份额，于除息日 2018 年 3 月 1 日 287,309 - 离岸人民币 0.04696/基金份额，计 5,722,748.287 基金份额，于除息日 2018 年 4 月 3 日 268,740 - 离岸人民币 0.04869/基金份额，计 5,705,330.329 基金份额，于除息日 2018 年 5 月 2 日 277,793 - 离岸人民币 0.04847/基金份额，计 5,827,978.066 基金份额，于除息日 2018 年 6 月 1 日 282,482 普通 M 类别人民币 (对冲) - 分派 离岸人民币 - 离岸人民币 0.01430/基金份额，计 4,713,827.790 基金份额，于除息日 2018 年 4 月 11 日 67,408 - 6 - 东方汇理香港组合 收益分派 (续) 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月 由 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 东方汇理香港组合－亚太新动力股息基金 普通类别美元 - 分派 I 美元 - 美元 0.02724/基金份额， 计 792,996.095 基金份额，于除息日 2017 年 1 月 3 日 21,601 - 美元 0.02852/基金份额， 计 664,168.364 基金份额，于除息日 2017 年 2 月 1 日 18,942 - 美元 0.02986/基金份额， 计 696,799.308 基金份额，于除息日 2017 年 3 月 1 日 20,806 - 美元 0.03038/基金份额， 计 652,295.899 基金份额，于除息日 2017 年 4 月 3 日 19,817 - 美元 0.03035/基金份额， 计 618,992.567 基金份额，于除息日 2017 年 5 月 2 日 18,786 - 美元 0.03100/基金份额， 计 583,382.915 基金份额，于除息日 2017 年 6 月 1 日 18,085 普通类别港元 - 分派 I 港元 - 港元 0.02721/基金份额， 计 6,188,533.673 基金份额，于除息日 2017 年 1 月 3 日 168,390 - 港元 0.02842/基金份额， 计 6,205,160.402 基金份额，于除息日 2017 年 2 月 1 日 176,351 - 港元 0.02979/基金份额， 计 7,259,169.998 基金份额，于除息日 2017 年 3 月 1 日 216,251 - 港元 0.03035/基金份额， 计 6,464,267.176 基金份额，于除息日 2017 年 4 月 3 日 196,191 - 港元 0.03035/基金份额， 计 6,020,028.517 基金份额，于除息日 2017 年 5 月 2 日 182,708 - 港元 0.03104/基金份额， 计 5,396,111.780 基金份额，于除息日 2017 年 6 月 1 日 167,495 普通类别人民币 - 分派 I 离岸人民币 - 离岸人民币 0.03068/基金份额， 计 469,440.457 基金份额，于除息日 2017 年 1 月 3 日 14,402 - 离岸人民币 0.03153/基金份额， 计 454,907.344 基金份额，于除息日 2017 年 2 月 1 日 14,343 - 离岸人民币 0.03320/基金份额， 计 402,035.112 基金份额，于除息日 2017 年 3 月 1 日 13,348 - 离岸人民币 0.03375/基金份额， 计 382,747.649 基金份额，于除息日 2017 年 4 月 3 日 12,918 - 离岸人民币 0.03385/基金份额， 计 385,737.851 基金份额，于除息日 2017 年 5 月 2 日 13,057 - 离岸人民币 0.03457/基金份额， 计 483,930.732 基金份额，于除息日 2017 年 6 月 1 日 16,729 普通类别澳元(对冲) - 分派 I 澳元 - 澳元 0.03360/基金份额， 计 763,109.694 基金份额，于除息日 2017 年 1 月 3 日 25,640 - 澳元 0.03557/基金份额， 计 718,663.501 基金份额，于除息日 2017 年 2 月 1 日 25,563 - 澳元 0.03563/基金份额， 计 807,990.386 基金份额，于除息日 2017 年 3 月 1 日 28,789 - 澳元 0.03477/基金份额， 计 764,594.826 基金份额，于除息日 2017 年 4 月 3 日 26,585 - 澳元 0.03571/基金份额， 计 775,869.786 基金份额，于除息日 2017 年 5 月 2 日 27,706 - 澳元 0.03556/基金份额， 计 870,727.359 基金份额，于除息日 2017 年 6 月 1 日 30,963 普通类别加元(对冲) - 分派 I 加元 - 加元 0.02966/基金份额， 计 76.614 基金份额，于除息日 2017 年 1 月 3 日 2 - 加元 0.03375/基金份额， 计 76.614 基金份额，于除息日 2017 年 2 月 1 日 3 - 加元 0.03693/基金份额， 计 76.614 基金份额，于除息日 2017 年 3 月 1 日 3 - 加元 0.03381/基金份额， 计 76.614 基金份额，于除息日 2017 年 4 月 3 日 3 - 加元 0.03445/基金份额， 计 76.614 基金份额，于除息日 2017 年 5 月 2 日 3 - 加元 0.03496/基金份额， 计 76.614 基金份额，于除息日 2017 年 6 月 1 日 3 - 7 - 东方汇理香港组合 收益分派 (续) 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月 由 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 东方汇理香港组合－亚太新动力股息基金 (续) 普通类别欧元(对冲) - 分派 I 欧元 - 欧元 0.01277/基金份额，计 49.679 基金份额，于除息日 2017 年 1 月 3 日 1 - 欧元 0.02137/基金份额，计 49.679 基金份额，于除息日 2017 年 2 月 1 日 1 - 欧元 0.02561/基金份额，计 49.679 基金份额，于除息日 2017 年 3 月 1 日 1 - 欧元 0.02136/基金份额，计 49.679 基金份额，于除息日 2017 年 4 月 3 日 1 - 欧元 0.02241/基金份额，计 49.679 基金份额，于除息日 2017 年 5 月 2 日 1 - 欧元 0.02185/基金份额，计 49.679 基金份额，于除息日 2017 年 6 月 1 日 1 普通类别英镑(对冲) - 分派 I 英镑 - 英镑 0.02006/基金份额，计 52.275 基金份额，于除息日 2017 年 1 月 3 日 1 - 英镑 0.02740/基金份额，计 52.275 基金份额，于除息日 2017 年 2 月 1 日 1 - 英镑 0.03053/基金份额，计 52.275 基金份额，于除息日 2017 年 3 月 1 日 2 - 英镑 0.02762/基金份额，计 52.275 基金份额，于除息日 2017 年 4 月 3 日 1 - 英镑 0.02788/基金份额，计 52.275 基金份额，于除息日 2017 年 5 月 2 日 1 - 英镑 0.02789/基金份额，计 52.275 基金份额，于除息日 2017 年 6 月 1 日 1 普通类别纽元(对冲) - 分派 I 纽元 - 纽元 0.03671/基金份额，计 104,935.777 基金份额，于除息日 2017 年 1 月 3 日 3,852 - 纽元 0.03790/基金份额，计 56,570.510 基金份额，于除息日 2017 年 2 月 1 日 2,144 - 纽元 0.03890/基金份额，计 72,332.525 基金份额，于除息日 2017 年 3 月 1 日 2,814 - 纽元 0.03825/基金份额，计 70,942.294 基金份额，于除息日 2017 年 4 月 3 日 2,714 - 纽元 0.03876/基金份额，计 52,920.346 基金份额，于除息日 2017 年 5 月 2 日 2,245 - 纽元 0.03813/基金份额，计 25,261.200 基金份额，于除息日 2017 年 6 月 1 日 963 普通类别人民币(对冲) - 分派 I 离岸人民币 - 离岸人民币 0.08698/基金份额，计 8,236,594.180 基金份额，于除息日 2017 年 1 月 3 日 716,419 - 离岸人民币 0.08476/基金份额，计 7,986,441.054 基金份额，于除息日 2017 年 2 月 1 日 676,931 - 离岸人民币 0.06461/基金份额，计 7,381,214.799 基金份额，于除息日 2017 年 3 月 1 日 476,900 - 离岸人民币 0.05479/基金份额，计 7,360,731.899 基金份额，于除息日 2017 年 4 月 3 日 403,294 - 离岸人民币 0.04868/基金份额，计 7,201,245.986 基金份额，于除息日 2017 年 5 月 2 日 350,557 - 离岸人民币 0.06030/基金份额，计 7,418,452.765 基金份额，于除息日 2017 年 6 月 1 日 447,333 - 8 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计) 于 2018 年 6 月 30 日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资 股票(96.75%) 澳大利亚(16.72%) AGL ENERGY LIMITED (AGL 能源公司) 25,545 424,286 0.98 AURIZON HOLDINGS LTD 78,339 250,624 0.58 AUSTRALIA AND NZ BANKING GROUP LTD (澳新银行集团有限公司) 22,766 475,015 1.10 BHP BILLITON LTD (必和必拓有限公司) 17,653 442,285 1.02 BLUESCOPE STEEL LTD (博思格钢铁有限公司) 20,014 255,230 0.59 BRAMBLES LTD 24,210 158,842 0.37 CIMIC GROUP LTD (奥法雷尔) 12,486 390,229 0.90 DEXUS PROPERTY GROUP 67,974 487,661 1.12 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED 4,820 226,674 0.52 HARVEY NORMAN HLDGS LTD 82,713 202,893 0.47 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD (澳大利亚保险集 团有限公司) 84,593 533,138 1.23 MIRVAC GROUP 236,030 378,428 0.87 RAMSAY HEALTH CARE LTD 4,758 189,764 0.44 SANTOS LTD 130,746 605,693 1.40 SONIC HEALTHCARE LTD 17,272 313,038 0.72 STOCKLAND (斯多克兰集团) 170,934 501,390 1.16 WESFARMERS LTD (西农集团) 11,490 419,036 0.97 WESTPAC BANKING CORP LTD (西太平洋银行) 24,359 527,331 1.21 WOODSIDE PETROLEUM LTD (伍德塞德石油公司) 10,320 270,380 0.62 WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯) 8,699 196,160 0.45 ────────── ───── 7,248,097 16.72 ---------------- -------- 中国(24.93%) 瑞声科技控股有限公司 28,000 394,369 0.91 中国农业银行股份有限公司 822,000 384,521 0.89 安徽海螺水泥股份有限公司 40,000 229,432 0.53 汽车之家 2,900 292,900 0.68 北京汽车股份有限公司 243,000 232,300 0.54 中国银行股份有限公司 621,000 307,910 0.71 中国光大控股有限公司 118,000 216,584 0.50 康哲药业控股有限公司 130,000 259,819 0.60 中国移动通信集团有限公司 45,000 399,786 0.92 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 88,000 340,427 0.78 中国石油化工股份有限公司 458,000 409,228 0.94 中国中铁股份有限公司 399,000 301,076 0.69 华润置地有限公司 82,000 276,453 0.64 华润电力控股有限公司 76,000 133,876 0.31 中国电信集团有限公司 982,000 459,367 1.06 新奥能源控股有限公司 45,000 442,518 1.02 吉利汽车控股有限公司 133,000 344,983 0.80 广东粤海控股集团有限公司 258,000 409,751 0.95 海尔电器集团有限公司 84,000 287,479 0.66 海天国际控股有限公司 104,000 245,503 0.57 中国工商银行股份有限公司 490,000 366,620 0.85 - 9 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计) (续) 于 2018 年 6 月 30 日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资(续) 股票(96.75%) (续) 中国(24.93%) (续) 江苏宁沪高速公路股份有限公司 196,000 233,588 0.54 建滔化工集团有限公司 51,000 186,567 0.43 龙湖地产有限公司 73,000 196,796 0.45 北京陌陌科技有限公司 9,100 395,850 0.91 网易公司 1,300 328,471 0.76 耐世特汽车系统集团有限公司 124,000 183,342 0.42 玖龙纸业有限公司 170,000 216,686 0.50 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 332,000 234,862 0.54 世茂房地产控股有限公司 97,500 256,008 0.59 中国生物制药有限公司 106,500 163,440 0.38 远洋地产控股有限公司 357,500 207,789 0.48 康师傅控股有限公司 188,000 436,125 1.01 中国旺旺控股有限公司 293,000 260,678 0.60 扬子江船业有限公司 313,600 208,147 0.48 欢聚时代有限公司 3,600 361,692 0.83 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 224,000 199,861 0.46 ────────── ───── 10,804,804 24.93 ---------------- -------- 香港(8.05%) 友邦保险控股有限公司 37,400 327,023 0.76 ASM 太平洋 19,200 242,770 0.56 中电控股 30,500 328,503 0.76 银河娱乐集团有限公司 32,000 247,787 0.57 恒生银行有限公司 17,000 425,138 0.98 港灯电力投资有限公司 228,500 217,856 0.50 香港电讯信托与香港电讯有限公司 97,820 124,933 0.29 香港交易及结算所有限公司 5,764 173,388 0.40 香港置地有限公司 31,100 222,365 0.51 电讯盈科有限公司 493,000 277,748 0.64 高鑫零售有限公司 122,000 159,547 0.37 新鸿基地产发展有限公司 20,000 301,831 0.70 创科实业有限公司 52,000 289,977 0.67 裕元工业(集团)有限公司 52,500 148,223 0.34 ────────── ───── 3,487,089 8.05 ---------------- -------- 印度(6.94%) ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 20,990 114,317 0.26 AUROBINDO PHARMA LTD 21,079 186,778 0.43 BAJAJ AUTO LTD (巴贾吉汽车公司) 4,881 200,205 0.46 BHARAT INFRATEL LTD 16,204 71,081 0.16 GAIL INDIA LTD (国营天然气管理局有限公司) 34,697 172,308 0.40 GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD (格伦马克制药 公司) 11,367 96,731 0.22 HAVELLS INDIA LIMITED 25,378 201,257 0.46 - 10 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计) (续) 于 2018 年 6 月 30 日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资(续) 股票(96.75%) (续) 印度(6.94%) (续) HERO MOTORCORP LTD (英雄摩托车公司) 3,600 182,509 0.42 HINDUSTAN UNILEVER LTD (印度联合利华公司) 18,368 439,971 1.02 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 7,183 119,778 0.28 INDIAN OIL CORP LTD (印度石油公司) 67,648 154,026 0.36 ITC LTD (国际贸易中心有限公司) 60,850 236,419 0.55 MARUTI SUZUKI INDIA LTD (马鲁蒂铃木公司) 1,536 197,856 0.46 TECH MAHINDRA LTD 29,932 286,345 0.66 UPL LTD 16,931 152,914 0.35 YES BANK LTD 39,395 195,293 0.45 ────────── ───── 3,007,788 6.94 ---------------- -------- 印度尼西亚(2.18%) AKR CORPORINDO 302,100 90,651 0.21 BANK NEGARA INDONESIA (印度尼西亚国家银行) 345,200 169,830 0.39 BUMI SERPONG DAMAI 1,172,400 128,039 0.30 GUDANG GARAM (盐仓集团) 26,100 122,486 0.28 KALBE FARMA 1,172,300 99,805 0.23 MATAHARI DEPRATMENT STORE (玛塔哈利) 97,400 59,813 0.14 SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK 104,900 52,157 0.12 TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (印度尼西亚电信 公司) 846,300 221,467 0.51 ────────── ───── 944,248 2.18 ---------------- -------- 澳門 (0.40%) SANDS CHINA LTD (金沙中国有限公司) 32,800 175,383 0.40 ────────── ───── 175,383 0.40 ---------------- -------- 马来西亚(4.11%) AIRASIA GROUP BHD (亚洲航空) 284,400 210,510 0.49 ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD 249,100 249,131 0.57 BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAY 6,100 52,521 0.12 GENTING (云顶集团) 96,100 200,075 0.46 HARTALEGA HOLDINGS BHD (贺达丽嘉) 187,000 277,294 0.64 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 93,200 194,037 0.45 PETRONAS DAGANGAN (国家石油贸易公司) 22,800 139,978 0.32 SIME DARBY PLANTATION BERHAD 172,900 228,136 0.53 TENAGA NASIONAL BHD (马来西亚国家能源有限公司) 63,500 230,137 0.53 ────────── ───── 1,781,819 4.11 ---------------- -------- 新西兰(0.42%) RYMAN HEALTHCARE LIMITED 22,499 182,338 0.42 ────────── ───── 182,338 0.42 ---------------- -------- - 11 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计) (续) 于 2018 年 6 月 30 日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资(续) 股票(96.75%) (续) 菲律宾(1.58%) BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS (菲律宾群岛银行) 87,256 144,698 0.33 DMCI HOLDINGS INC 521,100 102,526 0.24 MERALCO 29,210 194,633 0.45 METRO PACIFIC INVESTMENT CORP 931,100 80,256 0.19 ROBINSONS LAND CORP 202,800 70,681 0.16 UNIVERSAL ROBINA CORPORATION (环球罗比娜公司) 39,980 90,647 0.21 ────────── ───── 683,441 1.58 ---------------- -------- 新加坡(2.70%) ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMEN REIT 117,800 228,084 0.53 CAPITALAND COMMERCIAL TRUST (凯德商务产业信托) 205,404 250,070 0.58 GENTING SINGAPORE LTD (云顶新加坡有限公司) 312,800 279,880 0.65 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD (怡和合发有限公司) 5,100 119,019 0.27 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP (华侨银行) 34,300 292,814 0.67 ────────── ───── 1,169,867 2.70 ---------------- -------- 韩国(12.56%) CHEIL WORLDWIDE INC 11,545 213,911 0.49 DB INSURANCE CO LTD 4,295 227,371 0.53 HANKOOK TIRE CO LTD (韩泰轮胎) 3,183 120,237 0.28 HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO (现代产业开发) 3,856 186,486 0.43 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD (现代建设) 3,446 177,788 0.41 HYUNDAI MOBIS 806 153,317 0.35 INDUSTRIAL BANK OF KOREA (中小企业银行) 13,746 189,940 0.44 KANGWON LAND INC 8,730 204,836 0.47 KB FINANCIAL GROUP (国民银行) 5,156 244,268 0.56 KEPCO PLANT SERVICES & ENGINEERING 3,632 116,178 0.27 KOREA ELECTRIC POWER CORP (韩国电力公社) 4,552 130,699 0.30 KOREA ZINC CO LTD 436 151,006 0.35 KT&G CORP (韩烟人蔘股份有限公司) 2,245 215,536 0.50 LG CHEMICAL LTD (LG 化学) 1,128 203,941 0.47 LG ELECTRONICS INC (乐金电器股份有限公司) 2,503 186,406 0.43 LOTTE CHEMICAL CORP (乐天化工) 620 193,594 0.45 NCSOFT CORP 733 244,004 0.56 SAMSUNG CARD CO (三星信用卡公司) 6,476 222,549 0.51 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD (三星电子公司) 10,250 429,038 0.99 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREF (三星电子公司) 8,850 298,970 0.69 SK HOLDINGS CO LTD (SK 集团) 766 178,012 0.41 SK HYNIX INC (SK 海力士半导体公司) 7,400 569,026 1.31 SK INNOVATION CO LTD 1,921 348,176 0.80 YUHAN CORPORATION 1,229 239,845 0.56 ────────── ───── 5,445,134 12.56 ---------------- -------- - 12 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计) (续) 于 2018 年 6 月 30 日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资(续) 股票(96.75%) (续) 台湾(11.99%) 日月光集团 88,592 208,052 0.48 可成科技股份有限公司 29,000 324,352 0.75 群光电子股份有限公司 96,856 218,246 0.50 远传电信股份有限公司 83,000 214,520 0.50 丰泰企业股份有限公司 37,000 185,677 0.43 第一金融控股 346,000 233,780 0.54 台湾化学纤维股份有限公司 107,000 426,407 0.98 业成控股股份有限公司 34,000 220,805 0.51 旺宏电子股份有限公司 217,000 308,897 0.71 兆丰金融控股股份有限公司 385,000 339,685 0.78 微星科技股份有限公司 86,000 265,713 0.61 联咏科技股份有限公司 77,000 347,262 0.80 群联电子股份有限公司 38,000 300,376 0.69 宝成工业股份有限公司 141,000 163,714 0.38 力成科技股份有限公司 89,000 258,343 0.60 瑞昱半导体股份有限公司 59,000 214,802 0.50 台湾大哥大股份有限公司 89,000 322,564 0.74 台湾集成电路制造股份有限公司 70,000 497,073 1.15 东元电机股份有限公司 194,000 145,714 0.34 ────────── ───── 5,195,982 11.99 ---------------- -------- 泰国(4.17%) ADVANCED INFO SERVICE PCL (AIS 通信) 44,000 245,699 0.57 AIRPORTS THAILAND PCL 88,700 168,672 0.39 BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL 25,100 126,144 0.29 DELTA ELECTRONICS THAI PCL 110,600 195,294 0.45 IRPC PCL 1,142,400 199,998 0.46 PTT PCL (泰国国家石油股份有限公司) 147,000 212,979 0.49 PTT GLOBAL CHEMICAL PCL 74,300 163,716 0.38 SIAM CEMENT (皇象水泥股份有限公司) 5,900 73,728 0.17 SIAM COMMERCIAL BANK PCL (泰国汇商银行) 44,500 159,168 0.37 THAI OIL PCL 111,300 261,201 0.60 ────────── ───── 1,806,599 4.17 ---------------- -------- 上市/报价投资合计 41,932,589 96.75 ────────── ───── 衍生金融工具 远期外汇合约 (188,276) (0.43) 其他净资产 1,596,993 3.68 ────────── ───── 于 2018 年 6 月 30 日归属基金份额持有人资产净值 43,341,306 100.00 ══════════ ═════ 按成本投资总额 40,283,693 ══════════ - 13 - 东方汇理香港组合 投资组合变动表—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计) 于 2018 年 6 月 30 日 于2018年6月30日 占净资产百分比 于2017年12月31日 占净资产百分比 % % 上市/报价投资 股票 澳大利亚 16.72 13.97 中国 24.93 23.75 香港 8.05 8.35 印度 6.94 6.70 印度尼西亚 2.18 3.45 澳门 0.40 - 马来西亚 4.11 3.69 新西兰 0.42 0.46 菲律宾 1.58 2.00 新加坡 2.70 3.22 韩国 12.56 14.18 台湾 11.99 11.93 泰国 4.17 4.34 英国 - 0.98 美国 - 0.41 ─────── ─────── 上市/报价投资合计 96.75 97.43 ----------- ----------- 衍生金融工具 远期外汇合约 (0.43) 0.78 其他净资产 3.68 1.79 ─────── ─────── 归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00 ═══════ ═══════ |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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