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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1219 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-11-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金份额变动及扩募获配可流通部分上市公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示： 1、通宝证券投资基金扩募工作已于2001年10月23日完成，基金通宝成功扩募到5亿份基金单位。 2、本次扩募可流通部分将于2001年11月14日上市流通。基金通宝本次共计扩募290,246,000份基金单位。其中，除基金发起人认购的12,066,898份基金单位暂不上市流通外，其余278,179,102份基金单位可上市流通。 3、基金通宝存续期延长五年，至2007年5月30日。 4、融通基金管理有限公司确信本公告不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。 一、本次基金份额变动、续期的原因 融通基金管理有限公司根据基金持有人大会的授权，向中国证监会申请基金通宝的上市和扩募，经中国证监会《关于同意通乾证券投资基金设立及通宝证券投资基金上市、扩募并续期的批复》（证监基金字[2001]25号）批准，本次扩募由现有的209,754,000份基金单位扩募到5亿份基金单位，扩募后，基金存续期至2007年5月30日。 本次扩募的《扩募说明书》及《扩募配售办法公告》已分别刊登在2001年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上，有关扩募缴款的提示性公告也于2001年10月11日在上述报刊上刊登。 本次扩募的权益登记日为10月9日，除权日为10月10日，持有人缴款期为10月11日至10月17日，商业保险公司等机构投资者预约认购及认购缴款期为10月16日至10月22日，发起人认购余额日为10月23日。 本次扩募由现有的209,754,000份基金单位扩募到5亿份基金单位，扩募总份额为290,246,000份基金单位。其中，基金发起人认购发起人份额5,000,000份基金单位（其中，河北证券有限责任公司和上海爱建信托投资有限责任公司各认购发起人份额1,000,000份基金单位，融通基金管理有限公司认购发起人份额3,000,000份基金单位）。余下部分按10:13.599074的比例，向权益登记日收市后在深圳证券交易所登记在册的基金持有人配售。持有人放弃部分由境内依法设立的商业保险公司等机构投资者认购。商业保险公司等机构投资者认购后的剩余部分，由发起人全部认购。 本次扩募基金持有人配售价格为每份基金单位1.01元人民币，其中0.01元为扩募费用。基金发起人认购价格是权益登记日（全面摊薄）的基金单位净值加0．01元扩募费用与1．01元（基金单位面值加0．01元扩募费用）孰高者，为1．01元人民币。商业保险公司等机构投资者认购价格为1．01元人民币。 截止2001年10月24日，本次扩募完成验资工作，基金通宝成功扩募至5亿份基金单位。其中基金发起人已认购5,000,000份发起人份额，基金持有人实际配售数量为234,914,272份基金单位，商业保险公司等机构投资者认购43,264,830份基金单位，本次扩募剩余的7,066,898份基金单位按《通宝证券投资基金扩募说明书》由发起人全部认购。根据安永华明会计师事务所出具的验资报告，截至2001年10月24日止，本次基金扩募在扣除上网发行手续费人民币1,448,896.34元后，共收到募集资金人民币291,699,563.66元，全部为现金。自2001年10月11日至10月23日期间冻结的全部配售认购资金的利息，将依照有关规定划至基金专户。上述资金在扣除各中介机构佣金及相关费用后，将全部计入基金资产。 二、基金份额变动情况 基金名称：通宝证券投资基金 每份基金单位面值：1．00元 基金份额变动表（截至2001年10月23日） （单位：份基金单位） 未流通份额 可流通份额 基金总份额 发起人 总计 其中发起人 其中公众 其中机构投资者 持有份额 持有份额 持有份额 持有份额 扩募前 0 209,754,000 0 209,754,000 0 209,754,000 扩募增加 12,066,898 278,179,102 0 234,914,272 43,264,830 290,246,000 扩募后 12,066,898 487,933,102 0 444,668,272 43,264,830 500,000,000 说明： 1、扩募前的数据已在2001年9月3日的《通宝证券投资基金上市公告书》中作了披露。 2、本次扩募，基金发起人已认购5,000,000份发起人份额，持有人实际配售数量为234,914,272份基金单位，持有人放弃配售的50,331,728份基金单位，由机构投资者网下认购了43,264,830份基金单位，余下部分由基金发起人全部认购。 三、基金扩募后前十名基金持有人及持有数量 截至2001年11月2日： 序号 持有人名称 持有基金单位（份） 比例（％） 1 中国人寿保险公司 13,536,835 2.71 2 华安财产保险股份有限公司 8,159,444 1.63 3 融通基金管理有限公司 6,066,898 1.21 4 新华人寿保险股份有限公司 5,906,196 1.18 5 张斌 5,440,596 1.09 6 上海爱建信托投资公司 5,000,000 1.00 7 中国信达信托投资公司 4,483,824 0.90 8 徐铭 3,981,678 0.80 9 王金明 3,596,424 0.72 10 安徽省国投经济发展有限责任公司 2,807,936 0.56 四、扩募配售可流通部分上市 基金通宝本次共计扩募290,246,000份基金单位。基金持有人网上认购的 234,914,272份基金单位和机构投资者网下认购的43,264,830份基金单位，共计278,179,102份基金单位可上市流通。根据有关规定，发起人应于本次扩募时总计认购不低于基金总规模1％的基金份额，在本基金存续期间内，基金发起人持有的基金单位不得低于基金总规模的0．5％，其余部分可在本基金扩募部分上市二个月后流通。 五、备查文件 1、通宝证券投资基金临时持有人大会决议（通讯表决）公告（2001年7月4日刊登） 2、中国证监会《关于同意通乾证券投资基金设立及通宝证券投资基金上市、扩募并续期的批复》（证监基金字[2001]25号） 3、中国证监会基金监管部《关于作好通宝证券投资基金扩募工作的通知》（基金部[2001]43号） 4、《通宝证券投资基金扩募说明书》、《通宝证券投资基金扩募配售办法公告》 6、安永华明会计师事务所出具的通宝证券投资基金验资报告 7、《通宝证券投资基金基金契约》 融通基金管理有限公司 2001年11月12日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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