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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 12174 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金2006年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称 基金通宝 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001年5月16日 期末基金份额总额 5亿份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 投资目标：本基金为积极成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长。 投资策略：趋势为主导、价值为主线的成长型投资，强调通过行业和公司基本面分析，挖掘处于盈利上升趋势的成长型公司。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2006年1月1日至2006年3月31日 基金本期净收益 6,369,844.31 基金份额本期净收益 0.0127 期末基金资产净值 529,721,592.80 期末基金份额净值 1.0594 （二）基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去3个月 14.69% 1.94% （三）累计净值增长率历史走势图 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士，12年证券从业经验。曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，现同时担任基金管理部总监、融通新蓝筹证券投资基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通宝证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 市场和运作回顾 2006年一季度A股市场走出耳目一新且颇具攻击性的上升行情，上证指数上涨11.82%。股权分置改革的推进，接轨之后的A股市场与全球金融市场的联动更为紧密，包括H股市场，以及国际大宗商品市场的联动效应。A股市场制度不确定性风险的释放、整体估值吸引力凸现、尊重公众股东文化的逐步认同，显著增强了市场信心，长线资金介入节奏在一季度提速。资产表现方面，人民币升值和大宗商品价格大幅上升，推动金融地产、商业、有色金属资源类等股票强劲表现。风格表现来看，持续成长型股票表现尤为突出，结构分化日趋明显。 产业政策方面，2月9日《国家中长期科学技术发展纲要》出台，建立创新型国家的发展战略陆续进入布局实施。国家十一五规划的逐步落实，提升了市场对于经济持续发展预期的同时，也给相关领域上市公司带来良好的市场表现，包括相关的先进制造业等资产。 报告期基金通宝净值增长14.69%。操作上继续贯彻精选成长股票的思路，期初卖出了成长性预期不足的电力等资产，本期选择增持了先进技术装备制造类资产，取得积极的效果。 二季度展望 我们重视06年二季度A股市场可能在新格局变化中的投资机会。一方面，伴随主体上市公司股改完成，适应再融资相关规则出台和IPO重启预期带来的变化。另一方面，市场表现可能更趋复杂，不像一季度以成长和资源股的投资那么简明和凌厉，多元化特点可能会更多的显现。我们认为市场的健康环境已经逐步形成，再融资和全流通，包括相关的金融创新、融资融券政策的出台，在二季度开始日益临近，这可能是A股结构分化的加速器。宏观方面我们在继续判断人民币升值、高油价和较低利率环境的同时，也在关注可能的局部政策调整带来的影响。继续重视“十一五规划”布局实施中孕育的先进制造业、现代服务业等领域的投资机会。 本基金二季度会在贯彻精选优质成长股的同时，秉承更趋稳健的策略来运作。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金 额（元）占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 1,449,310.21 0.27% 股票投资市值 419,027,164.11 78.92% 债券投资市值 108,495,415.20 20.43% 权证投资市值 -- -- 其他资产 1,966,412.47 0.37% 资产合计 530,938,301.99 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元）占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 1,196,707.68 0.23% B采掘业 57,814,126.96 10.91% C制造业 115,549,926.75 21.81% C0食品、饮料 -- -- C1纺织、服装、皮毛 1,612,000.00 0.30% C2木材、家具 -- -- C3造纸、印刷 -- -- C4石油、化学、塑胶、塑料 43,315,629.60 8.18% C5电子 76,506.00 0.01% C6金属、非金属 3,140,350.00 0.59% C7机械、设备、仪表 67,405,441.15 12.72% C8医药、生物制品 -- -- C99其他制造业 -- -- D电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E建筑业 -- -- F交通运输、仓储业 -- -- G信息技术业 70,768,121.54 13.36% H批发和零售贸易 -- -- I金融、保险业 61,211,629.52 11.56% J房地产业 -- -- K社会服务业 45,776,400.06 8.64% L传播与文化产业 51,061,051.60 9.64% M综合类 15,649,200.00 2.95% 合计 419,027,164.11 79.10% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 600037 G歌 华 3,821,935 51,061,051.60 9.64% 600036 G招 行 7,213,412 46,598,641.52 8.80% 000069 G华侨城 3,953,057 45,776,400.06 8.64% 600028 中国石化 8,701,232 43,767,196.96 8.26% 600309 烟台万华 2,489,404 43,315,629.60 8.18% 000063 G中 兴 1,386,334 42,366,367.04 8.00% 600320 G振 华 1,901,875 24,191,850.00 4.57% 600406 国电南瑞 987,495 18,861,154.50 3.56% 000951 G重 汽 2,072,704 18,426,338.56 3.48% 600832 G明 珠 1,080,000 15,649,200.00 2.95% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 108,495,415.20 20.48% 合计 108,495,415.20 20.48% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 47,427,112.80 8.95% 02年五期国债 20,000,000.00 3.78% 04国债⑾ 12,642,662.40 2.39% 02年六期债 10,000,000.00 1.89% 21国债⑶ 9,954,840.00 1.88% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成 项目 金 额（元） 交易保证金 140,741.00 应收利息 1,825,671.47 合计 1,966,412.47 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 5、本报告期内本基金投资权证业务的情况 权证名称 期间获配数量(份) 买入成本(元) 期间卖出数量(份) 卖出收入(元) 招行CMP01 3,435,962 0.00 3,435,962 2,018,409.67 注：本基金报告期内投资的招行CMP01（580997）源于招商银行（600036）股权分置改革对价支付，非本基金主动投资 第六节 基金管理人持有本基金情况 截至2006年3月31日止,本基金管理人融通基金管理有限公司持有本基金份额为17,250,800份，本季度新增份额11,183,902份。 第七节备查文件目录 （一）中国证监会批准设立通宝证券投资基金的文件； （二）《通宝证券投资基金基金合同》； （三）《通宝证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2006年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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