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| 宏利行业精选混合A(162204) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 12157 | ||||||||
| 基金代码 | 162204 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 湘财荷银行业精选证券投资基金2006年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间为2006年1月1日至2006年3月31日。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金名称：湘财荷银行业精选证券投资基金 基金简称：湘财荷银精选 基金交易代码:162204 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年7月9日 报告期末基金份额总额：1,146,344,413.56 基金投资目标：追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。 基金投资策略：全面引进荷兰银行的投资管理流程，采用"自上而下"资产配置和行业类别与行业配置，"自下而上"精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。 基金业绩比较基准：70％×新华富时中国A600指数+30%×中国国债指数 基金风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种 基金管理人：湘财荷银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 湘财荷银精选 基金本期净收益 133,623,877.92元 基金份额本期净收益 0.1126元 期末基金资产净值 1350,980,930.36元 期末基金份额净值 1.1785元 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 20.28% 0.98% 11.35% 0.68% 8.93% 0.30% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 荷银精选基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2006年1月1日至2006年3月31日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围、（四）投资组合中规定的各项比例。具体比例如下： 1、基金投资于股票的比例为基金资产净值的60％－95％； 2、基金投资于债券的比例为基金资产净值的0－35％；现金为5％－30％； 3、基金投资于一家上市公司股票的比例不超过该基金资产净值的10％； 4、基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不超过该证券的10％； 5、中国证监会规定的其他比例限制。 四、基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘青山先生，湘财荷银精选基金经理。1997年毕业于中国人民大学，获管理学硕士学位，同年加入华夏证券基金管理部，参与华夏基金管理有限公司的筹建，先后在研究部和投资管理部从事行业研究及投资管理工作，并分别担任业务经理和高级经理。2001年加入湘财证券有限责任公司，参与筹建湘财合丰基金管理有限公司并工作至今。9年基金从业经验，具有基金从业资格。 （二）报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内的业绩表现和投资策略 截至报告期末，本基金份额净值为1.1785元，本基金份额净值增长率为20.28%，上证指数上涨11.82%，同期业绩比较基准增长率为11.35%，本基金的业绩表现好于同期业绩比较基准。 宏观数据显示，一季度国民经济开局良好。1-2月份，城镇固定资产投资同比增长26.6%，略低于市场预期，但新开工项目大幅度增长。核心CPI同比涨幅0.9%，有所回落，贸易顺差大幅回落，信贷增长继续加速。在良好的宏观背景下，一季度市场表现活跃，上证指数从1163.88点上涨至1298.30点，其中涨幅较大的行业包括有色金属、房地产、食品、工程机械等行业。 本基金在一季度主要增持的是房地产、信息技术、金融、新材料、商业等景气度较高的行业，较好地把握了这些行业的上涨。 我们对2006年全年市场走势保持乐观，我们将继续看好人民币升值，自主创新以及消费升级等投资主线。具体操作上，我们坚持持有具有长期竞争力的公司，同时，灵活配置，抓住市场结构性变化带来的投资机会。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 1,183,122,960.43 85.79% 债券 71,696,794.70 5.20% 银行存款和清算备付金 88,095,519.20 6.39% 应收证券清算款 12,368,121.02 0.90% 权证 0 0.00% 其它资产 23,803,067.00 1.73% 合计 1,379,086,462.35 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 115,550,000.00 8.55% C 制造业 328,556,182.58 24.31% C0 食品、饮料 55,037,596.20 4.07% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 78,222,542.18 5.79% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 74,049, 639.81 5.48% C7 机械、设备、仪表 89,726,823.09 6.64% C8 医药、生物制品 31,519,581.30 2.33% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 17,303,714.58 1.28% F 交通运输、仓储业 18,420,000.00 1.36% G 信息技术业 159,629,010.00 11.82% H 批发和零售贸易 156,827,963.99 11.61% I 金融、保险业 100,710,000.00 7.45% J 房地产业 153,936,250.46 11.39% K 社会服务业 52,018,751.52 3.85% L 传播与文化产业 60,478,924.80 4.48% M 综合类 19,692,162.50 1.46% 合计 1,183,122,960.43 87.58% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 1 600694 大商股份 3,577,100 87,638,950.00 6.49% 2 000063 中兴通讯 2,627,100 80,468,073.00 5.96% 3 600271 航天信息 2,971,800 61,813,440.00 4.58% 4 600037 歌华有线 4,499,920 60,478,924.80 4.48% 5 600583 海油工程 2,000,000 60,000,000.00 4.44% 6 600036 招商银行 9,000,000 57,870,000.00 4.28% 7 000002 万 科Ａ 8,500,000 55,675,000.00 4.12% 8 600028 中国石化 11,000,000 55,550,000.00 4.11% 9 600309 烟台万华 3,015,857 52,807,656.07 3.91% 10 000069 华侨城Ａ 4,499,892 52,018,751.52 3.85% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 53,961,194.70 3.99% 2 金融债 3 央行票据 4 企业债 5 可转债 17,735,600.00 1.31% 合计 71,696,794.70 5.30% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 04国债⑸ 32,000,800.00 2.37% 2 营港转债 8,842,400.00 0.65% 3 21国债⑶ 7,240,529.50 0.54% 4 99国债⑻ 7,103,600.00 0.53% 5 燕京转债 6,550,200.00 0.48% （六）报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产（单位：元） 项目 金额 交易保证金 888,549.12 应收股利 0.00 应收利息 2,522,301.04 应收申购款 20,392,216.84 其它应收款 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 4、报告期末基金持有处于转股期的可转换债券明细 转债代码 转债名称 市值（元） 市值占净值比例 110317 营港转债 8,842,400.00 0.65% 125729 燕京转债 6,550,200.00 0.48% 110036 招行转债 2,343,000.00 0.17% 六、开放式基金份额变动 湘财荷银精选 本报告期初基金份额总额 1,333,599,725.51 本报告期间基金总申购份额 296,519,376.04 本报告期间基金总赎回份额 483,774,687.99 本报告期末基金份额总额 1,146,344,413.56 七、备查文件目录 (一)备查文件目录 1、中国证监会批准湘财荷银行业精选证券投资基金设立的文件； 2、《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》； 3、《湘财荷银行业精选证券投资基金招募说明书》； 4、《湘财荷银行业精选证券投资基金托管协议》； （二）存放地点：基金管理人和基金托管人的住所。 （三）查阅方式：投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆基金管理人互联网网址（http://www.xchyf.com） 查阅。 湘财荷银基金管理有限公司 2006年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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