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基金久富(184720)  基金公开信息
流水号 11966
基金代码 184720
公告日期 2006-04-19
编号 1
标题 久富证券投资基金季度报告（2006年第1季度）
信息全文 一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2006年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
二、基金产品概况
基金简称：基金久富
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2001年12月18日
报告期末基金份额总额：5亿份
投资目标：本基金属于价值型投资基金，主要投资于价值被低估的股票，通过组合投资，在注重流动性和规避投资风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。
投资策略：由于存在不同的市场，且即使在同一市场也存在市场的细分，本基金注重股票相对投资价值的研究，主要投资于股票价格明显低于市场合理预期价值（价格）的公司股票。本基金在分析价值是否低估时主要依据市盈率指标，但是不排除使用其他指标。
基金业绩比较基准：无
基金风险收益特征：无
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现（未经审计）
下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标（2006年1月1日－2006年3月31日）
单位：人民币元
序号 项目 金额
1 基金本期净收益 27,098,652.19
2 加权平均基金份额本期净收益 0.0542
3 期末基金资产净值 609,207,052.20
4 期末基金份额净值 1.2184
（二）基金净值表现
1、基金久富本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较例表：

净值 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 增长率 标准差 准收益率 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ② ③ ④
过去3个月 17.41% 1.49% - - - -

2、基金久富净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
注：根据基金合同规定无业绩比较基准。
四、管理人报告
1、基金经理简介
项志群先生，生于1969年，哈尔滨工业大学计算机工程及其应用系工学学士。曾就职于航天CAD开发有限公司程序员、经易期货有限公司证券业务室、海南省证券公司交易管理部，2001年11月进入长城基金管理有限公司，曾任集中交易室交易主管，现任久富证券投资基金基金经理，具有8年证券从业经历。
2、合规性说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，严格按照《证券投资基金法》、《久富证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。基金久富的投资运作遵守了有关法律法规的规定及基金合同的约定，无损害投资者利益的行为。
3、投资策略及业绩回顾
2006年一季度久富基金净值上涨17.41%，同期上证指数上涨11.82%，较指数表现略好。在封闭式基金中排名第七。组合中的十大重点投资品种为：贵州茅台、国电南瑞、金发科技、浦发银行、招商地产、泸州老窖、栖霞建设、招商银行、山东黄金、歌华有线，与05年末相比，浦发银行、招商地产、泸州老窖都是本季度重点增持的品种，而现代制药、中国石化、中兴通讯因减持退出十大，双鹭药业因涨幅较小而退出十大。
本基金的核心策略依然秉承自下而上精选个股的原则，同时比较注重长、中、短期的资产类配置，特别是在基本面转好的情况下，我们认为这种偏重于市场偏好的资产配置更有效率，但一季度的市场状况明显强于我们的预期，因此在对中、短期资产的处理上存在问题，主要是过早地了解了部分处于上升过程中的投资仓位，使得一季度的组合主要依赖长期资产，而中、短期品种偏少对计划中的股改收益有明显影响，到季度末我们加强了这方面的投资力度。但在中、短期目标的选取上，将依然坚持自下而上精选个股的基本原则，争取在这类投资中发现值得长期持有的重点目标。
对于目前的市场，我们认为其主题存在于汇率、产业整合、创新、消费等多个方面，这已是众所周知的了，但体制性变革与制度性突破是我们关注的基准点，在此基础上，市场的效率与活力都将大大提高，因此投资收益将会令人惊喜，我们认为行业前景看好且具有核心竞争力的优质成长型公司将是我们长期持有和关注的目标。同时对目前的市场要强调稳定而坚持、敏锐而积极的良好心态，在固守长期目标的同时，强调积极把握中、短期机会。总之，本基金将保持构建“具有核心竞争力、治理结构完善、有成长价值的投资组合”这一风格；同时在操作上继续贯彻与落实“稳健中不失进取、均衡且富有弹性、可以灵活而富有效率地等待并把握机会”的思路与准则。
五、投资组合报告
1、期末基金资产组合情况

序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产比例（％）
1 股票 469,969,370.29 75.78%
2 债券 124,810,397.20 20.13%
3 银行存款和清算备付金合计 22,304,330.31 3.60%
4 权证 0.00 0.00%
5 其它资产 3,052,021.14 0.49%
合计 620,136,118.94 100.00%
2、期末按行业分类的股票投资组合
分 类 市值（元） 占基金资产净值比例（％）
A农、林、牧、渔业 12,552,000.00 2.06%
B采掘业 37,051,991.30 6.08%
C制造业 212,075,381.97 34.82%
C0食品、饮料 78,257,000.65 12.85%
C1纺织、服装、皮毛 2,889,017.35 0.47%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 54,275,502.55 8.91%
C5电子 0.00 0.00%
C6金属、非金属 16,385,038.00 2.69%
C7机械、设备、仪表 40,788,437.42 6.70%
C8医药、生物制品 19,480,386.00 3.20%
C99其他制造业 0.00 0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E建筑业 0.00 0.00%
F交通运输、仓储业 151,532.94 0.02%
G信息技术业 47,959,810.00 7.87%
H批发和零售贸易业 20,158,151.85 3.31%
I金融、保险业 56,149,151.48 9.22%
J房地产业 60,620,230.75 9.95%
K社会服务业 2,316,000.00 0.38%
L传播与文化产业 20,935,120.00 3.44%
M综合类 0.00 0.00%
合 计 469,969,370.29 77.14%
3、基金投资前十名股票明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元）
比例（%）
1 600143 G金发 3,218,885 42,907,737.05 7.04%
2 600519 贵州茅台 530,000 31,444,900.00 5.16%
3 600406 国电南瑞 1,569,100 29,969,810.00 4.92%
4 000568 G老窖 5,000,889 29,205,191.76 4.79%
5 600000 浦发银行 2,530,076 27,147,715.48 4.46%
6 000024 G招商局 1,619,000 21,856,500.00 3.59%
7 600037 G歌华 1,567,000 20,935,120.00 3.44%
8 600036 G招行 2,700,000 17,442,000.00 2.86%
9 600533 G栖霞 1,670,000 17,401,400.00 2.86%
10 000063 G中兴 500,000 15,280,000.00 2.51%
4、按券种分类的债券组合
序号 券种分类 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国债 99,470,397.20 16.33
2 金融债 25,340,000.00 4.16
3 企业债 0.00 0.00
4 可转换债 0.00 0.00
5 央行票据 0.00 0.00
合 计 124,810,397.20 20.49
5、基金投资前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010010 20国债⑽ 61,633,666.20 10.12%
2 010004 20国债⑷ 31,904,040.00 5.24%
3 GK9913 99国开13 25,340,000.00 4.16%
4 010403 04国债⑶ 2,927,991.00 0.48%
5 010214 02国债⒁ 2,011,200.00 0.33%

6、投资组合报告附注
（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）其他资产的构成：

序号 其他资产 金额(元)
1 应收股利 195,287.40
2 应收利息 1,729,461.01
3 交易保证金 1,127,272.73
合计 3,052,021.14

（4）本基金本期未持有处于转股期的可转换债券
（5）本基金本报告期内权证投资情况：

获得认购 期间买入数 买入成本( 期间卖出 期末数
权证代码 权证名称 卖出收入(元)
(沽)权证 量(份) 元) 数量(份) 量(份)
580997 招行CMP1 1,029,000 0 0.00 1,029,000 583,214.81 0

注：本基金本报告期内投资的权证均属按照股权分置改革被动持有,非基金主动投资。
7、本报告期末本基金的基金管理人持有本基金2,500,000份，占总份额比例的0.50%,本报告期内无变动。
六、备查文件目录及查阅方式
1、本基金设立等相关批准文件
2、《久富证券投资基金基金合同》
3、《久富证券投资基金托管协议》
4、报告期内披露的公告原件
5、长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理公司法人许可证
查阅地点：广东省深圳市深南中路2066号华能大厦25层
查阅方式：投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司
咨询电话：0755-83680399
网站：www.ccfund.com.cn
长城基金管理有限公司
二○○六年四月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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