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平安大华鼎沣纯债债券(167004) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1172318 | ||||||||
基金代码 | 167004 | ||||||||
公告日期 | 2018-07-25 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持长生生物(代码002680)、康泰生物(代码300601)估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与托管人和会计师事务所协商一致,平安大华基金管理有限公司决定自2018年7月24日起,对公司旗下基金所持有的股票长生生物(代码002680)、康泰生物(代码300601)进行估值调整,长生生物(代码002680)估值价格为6.94元,康泰生物(代码300601)估值价格为42.25元。 待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 投资者可登陆基金管理人网站(http://fund.pingan.com)或拨打客户服务电话:400-800-4800,咨询有关信息。 平安大华基金管理有限公司 2018年7月25日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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