基金经理：
| 单位净值:0.9740 | 累计净值:0.9740 | 截止日期:2018/10/19 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安大华鼎沣纯债债券(167004)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/10/19 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/10/18 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/10/17 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/10/16 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/10/15 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/10/12 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/10/11 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/10/10 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/10/9 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/10/8 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/9/28 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/9/27 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/9/26 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/9/25 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/9/21 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/9/20 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/9/19 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/9/18 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/9/17 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
| 2018/9/14 | 0.974 | 0.974 | 0% | |
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